Поиск SMTI
Sanara MedTech Inc.
Nasdaq · CIK 714256
Последнее закрытие31,55
Изменение за день-0,06 (-0.19%)
Доходность за 10 лет+688.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SMTI · Стандартный профиль
SIC 3842 · Orthopedic, Prosthetic & Surgical Appliances & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,52Динамика
42,1Ускорение
46,2Надёжность
92Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,38 / 25
Качество18,58 / 25
Эффективность капитала16,18 / 20
Финансовая устойчивость4,82 / 15
Интересы акционеров4,25 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,2734 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 5 368,0552%.
Рост ROICROIC вырос на 0,4707 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,9617%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 1,1595×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM12,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года31,03%Рассчитано
Валовая маржа93,03%Рассчитано
Операционная маржа7,67%Рассчитано
Маржа FCF4,1%Рассчитано
Рост FCF5 368,06%Рассчитано
ROIC13,08%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года35,59%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток5,45×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF109,66%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 103,12 млн $ | 95,60 млн $ | 7,30 млн $ | 6,79 млн $ | 2,16 млн $ | 92,71% | 7,08% | 2,1% | 12,89% | 8,62 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 86,67 млн $ | 78,53 млн $ | 1,26 млн $ | -23 784,00 $ | -229 632,00 $ | 90,61% | 1,45% | -0,26% | 1,92% | 8,48 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 64,99 млн $ | 57,14 млн $ | -4,22 млн $ | -3,25 млн $ | -3,51 млн $ | 87,92% | -6,49% | -5,4% | -8,1% | 8,28 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 45,84 млн $ | 39,48 млн $ | -12,52 млн $ | -5,55 млн $ | -5,70 млн $ | 86,12% | -27,3% | -12,44% | -44,09% | 7,91 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 24,14 млн $ | 21,83 млн $ | -7,38 млн $ | -4,81 млн $ | -4,99 млн $ | 90,43% | -30,55% | -20,65% | -65,91% | 7,34 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 109,81 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Рост выручки TTM | 12,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 31,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012352 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 45,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012352 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 34,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-012352 |
| Рост операционной прибыли | -6,34% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Рост FCF | 5 368,06% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-037176 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 93,03% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Операционная маржа | 7,67% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Маржа FCF | 4,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-037176 |
| ROIC | 13,08% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021894, 0001493152-26-012352 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 5,45× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037176, 0001493152-25-021894 |
| Покрытие процентов | 1,16× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,58× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |