Поиск SND
Smart Sand, Inc.
Nasdaq · CIK 1529628
Последнее закрытие3,58
Изменение за день-0,33 (-8.44%)
Доходность за 10 лет-63.60%
Дивиденды TTM0,25 (+150.00%)
Дивидендная доходность6.39%
Фундаментальный анализ
SND · Стандартный профиль
SIC 1400 · Mining & Quarrying of Nonmetallic Minerals (No Fuels) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
64,03Динамика
73,93Ускорение
75,77Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка48
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,65 / 25
Качество15,32 / 25
Эффективность капитала8,06 / 20
Финансовая устойчивость11,95 / 15
Интересы акционеров7,05 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,1068 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,7851 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 16 391,9048%.
Рост ROICROIC вырос на 5,7088 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM26,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,89%Рассчитано
Валовая маржа13,46%Рассчитано
Операционная маржа2,03%Рассчитано
Маржа FCF8,95%Рассчитано
Рост FCF16 391,9%Рассчитано
ROIC3,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,11%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год5,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,89%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF9,96%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 330,15 млн $ | 37,89 млн $ | -4,46 млн $ | 44,12 млн $ | 32,52 млн $ | 11,48% | -1,35% | 9,85% | -1,44% | 39,59 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 311,37 млн $ | 44,82 млн $ | 3,00 млн $ | 17,86 млн $ | 10,85 млн $ | 14,4% | 0,96% | 3,49% | 0,76% | 39,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 295,97 млн $ | 41,56 млн $ | -1,50 млн $ | 30,99 млн $ | 7,96 млн $ | 14,04% | -0,51% | 2,69% | -0,46% | 39,05 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 255,74 млн $ | 29,59 млн $ | -3,13 млн $ | 5,42 млн $ | -7,31 млн $ | 11,57% | -1,22% | -2,86% | -1% | 42,41 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 126,65 млн $ | -15,91 млн $ | -63,49 млн $ | 32,44 млн $ | 21,22 млн $ | -12,56% | -50,13% | 16,75% | -18,42% | 41,78 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 386,99 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Рост выручки TTM | 26,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001529628-26-000006 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001529628-26-000006 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001529628-26-000006 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Рост FCF | 16 391,9% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000095 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 13,46% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Операционная маржа | 2,03% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Маржа FCF | 8,95% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000095 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,48× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000095 |
| FCF / чистая прибыль | 3,3× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000095 |
| ROIC | 3,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001529628-25-000129, 0001529628-26-000006 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001529628-26-000095, 0001529628-25-000129 |