Поиск SNDR
Schneider National, Inc.
NYSE · CIK 1692063
Последнее закрытие27,81
Изменение за день-0,43 (-1.52%)
Доходность за 10 лет+72.21%
Дивиденды TTM0,4 (+3.95%)
Дивидендная доходность1.40%
Фундаментальный анализ
SNDR · Стандартный профиль
SIC 4213 · Trucking (No Local) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
49,03Динамика
68,94Ускорение
67,74Надёжность
95Годовая выручка11
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост8,76 / 25
Качество16,15 / 25
Эффективность капитала2,04 / 20
Финансовая устойчивость12,94 / 15
Интересы акционеров9,14 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 1,6085 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3035 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,9329%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3639 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,93%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа3,42%Рассчитано
Маржа FCF4,34%Рассчитано
Рост FCF1,93%Рассчитано
ROIC4,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-77,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,05×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,23%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,29%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 5,67 млрд $ | н/д | 168,90 млн $ | 637,40 млн $ | 285,40 млн $ | н/д | 2,98% | 5,03% | 3,89% | 175,9 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,29 млрд $ | н/д | 165,20 млн $ | 686,10 млн $ | 272,10 млн $ | н/д | 3,12% | 5,14% | 3,95% | 176,1 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,50 млрд $ | н/д | 296,40 млн $ | 680,00 млн $ | 19,90 млн $ | н/д | 5,39% | 0,36% | 8,11% | 178,2 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 6,60 млрд $ | н/д | 600,40 млн $ | 856,40 млн $ | 321,30 млн $ | н/д | 9,09% | 4,86% | 19,2% | 178,8 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,61 млрд $ | н/д | 533,70 млн $ | 566,10 млн $ | 166,70 млн $ | н/д | 9,52% | 2,97% | 19,72% | 178,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 5,95 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Рост выручки TTM | 6,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,93% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001692063-26-000013 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 4,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001692063-26-000013 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 16,36% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Рост FCF | 1,93% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Ускорение роста выручки | +1,61 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +36,85 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 3,42% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Маржа FCF | 4,34% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,16× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| FCF / чистая прибыль | 1,82× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| ROIC | 4,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001692063-26-000013, 0001692063-26-000025 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,05× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001692063-26-000062, 0001692063-26-000013 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |