Поиск SNEX
StoneX Group Inc.
Nasdaq · CIK 913760
Последнее закрытие54,31
Изменение за день+0,69 (1.29%)
Доходность за 10 лет+678.22%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SNEX · Стандартный профиль
SIC 6200 · Security & Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
81,85Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,42 / 25
Качество13,76 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость13,66 / 15
Интересы акционеров5,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,428 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 282,3315%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 10,7568%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM32,76%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,09%Рассчитано
Валовая маржа4,25%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF2,84%Рассчитано
Рост FCF282,33%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-0,57×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год10,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,04%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF1,48%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 132,38 млрд $ | 4,13 млрд $ | н/д | 4,39 млрд $ | 4,32 млрд $ | 3,12% | н/д | 3,27% | н/д | 50,12 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 99,89 млрд $ | 3,44 млрд $ | -64,70 млн $ | 506,90 млн $ | 441,70 млн $ | 3,44% | -0,06% | 0,44% | -13,41% | 47,44 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 60,86 млрд $ | 2,91 млрд $ | -62,90 млн $ | -23,70 млн $ | -70,60 млн $ | 4,79% | -0,1% | -0,12% | -39,97% | 46,39 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 66,04 млрд $ | 2,11 млрд $ | -59,50 млн $ | -229,50 млн $ | -279,00 млн $ | 3,19% | -0,09% | -0,42% | н/д | 30,1 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 42,53 млрд $ | 1,67 млрд $ | н/д | 2,12 млрд $ | 2,06 млрд $ | 3,93% | н/д | 4,84% | н/д | 19,68 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 133,44 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 32,76% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,09% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000913760-25-000196 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 19,58% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000913760-25-000196 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 25,11% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000913760-25-000196 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 282,33% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 4,25% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Маржа FCF | 2,84% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 7,32× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 7,18× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,57× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000913760-26-000038, 0000913760-25-000196 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,04% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |
| Выручка на разводнённую акцию | 1 071,98 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000913760-25-000196, 0000913760-26-000017 |