Поиск SNOA
Sonoma Pharmaceuticals, Inc.
Nasdaq · CIK 1367083
Последнее закрытие1,11
Изменение за день+0,04 (3.74%)
Доходность за 10 лет-99.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SNOA · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
66,47Динамика
100Ускорение
100Надёжность
84Годовая выручка16
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,38 / 25
Качество15,48 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость12,47 / 15
Интересы акционеров9,81 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 1,1972 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 17,942 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 68,6009 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 134,3693%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM47%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,74%Рассчитано
Валовая маржа38,91%Рассчитано
Операционная маржа-6,41%Рассчитано
Маржа FCF-12,11%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-111,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года38,56%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год134,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,17%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-9,64%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 19,53 млн $ | 7,42 млн $ | -2,46 млн $ | -3,93 млн $ | -4,13 млн $ | 37,97% | -12,6% | -21,12% | -2 221,93% | 1,68 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 14,29 млн $ | 5,47 млн $ | -3,71 млн $ | -88 000,00 $ | -168 000,00 $ | 38,25% | -25,97% | -1,18% | -226,41% | 1,24 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 12,74 млн $ | 4,75 млн $ | -4,70 млн $ | -2,40 млн $ | -2,40 млн $ | 37,26% | -36,91% | -18,85% | -93,78% | 455 000 |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | 13,27 млн $ | 4,48 млн $ | -4,57 млн $ | -6,15 млн $ | -6,42 млн $ | 33,73% | -34,43% | -48,38% | -122,61% | 3,39 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 12,63 млн $ | 3,99 млн $ | -5,89 млн $ | -4,25 млн $ | -4,39 млн $ | 31,62% | -46,62% | -34,72% | -213,83% | 2 653 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Рост выручки TTM | 47% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-004871 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,95% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-004871 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 18,32% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001683168-26-004871 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-006024 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 38,91% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Операционная маржа | -6,41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Маржа FCF | -12,11% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-006024 |
| ROIC | -111,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001683168-25-007938, 0001683168-26-000889 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001683168-26-006024, 0001683168-25-007938 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 38,13× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001683168-26-006024 |