Solstice Advanced Materials Inc.

Nasdaq · CIK 2064953

Последнее закрытие58

Изменение за день+2,96 (5.38%)

Доходность за 10 лет+20.30%

Дивиденды TTM0,22

Дивидендная доходность0.41%

Фундаментальный анализ

SOLS · Стандартный профиль

SIC 2800 · Chemicals & Allied Products · конец финансового года: 1231

Скринер

Фундаментальная

54,91

Динамика

н/д

Ускорение

н/д

Надёжность

Годовая выручка3

Квартальная выручка8

Годовой операционный поток3

БалансДоступен

РейтингОграничен

Структура оценки

Рост12,02 / 25

Качество20,37 / 25

Эффективность капитала0 / 20

Финансовая устойчивость9,07 / 15

Интересы акционеров9,37 / 10

Опережающие показатели4,08 / 5

Сильные стороны

Положительных сигналов не обнаружено.

Предупреждения

Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 3,8907 п.п.

Ключевые показатели

Рост выручки TTM9,62%Рассчитано

Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории

Валовая маржа30,9%Рассчитано

Операционная маржан/дНет данных

Маржа FCF10,69%Рассчитано

Рост FCFн/дНедостаточно истории

ROICн/дНет данных

Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо

Чистый долг / операционный денежный поток1,46×Рассчитано

Рост разводнённого числа акций за 1 год0,19%Рассчитано

Вознаграждение акциями / выручка0,6%Рассчитано

Вознаграждение акциями / FCF5,61%Рассчитано

Финансовая история

Период	Выручка	Валовая прибыль	Операционная прибыль	Операционный денежный поток	FCF	Валовая маржа	Операционная маржа	Маржа FCF	ROIC	Акции
2025 год 31 дек. 2025 г.	3,89 млрд $	1,25 млрд $	н/д	455,00 млн $	119,00 млн $	32,17%	н/д	3,06%	н/д	158,9 млн
2024 год 31 дек. 2024 г.	3,77 млрд $	1,31 млрд $	н/д	842,00 млн $	546,00 млн $	34,64%	н/д	14,48%	н/д	158,7 млн
2023 год 31 дек. 2023 г.	3,65 млрд $	1,28 млрд $	н/д	760,00 млн $	461,00 млн $	35,16%	н/д	12,63%	н/д	158,7 млн
2022 год 31 дек. 2022 г.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Расчёт показателей

Показатель	Значение	Формула	Статус	Источник
Выручка TTM	4,17 млрд $	Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Рост выручки TTM	9,62%	Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Среднегодовой рост выручки за 3 года	н/д	(Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1	Недостаточно истории	0002064953-26-000008
Среднегодовой рост выручки за 5 лет	н/д	(Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1	Недостаточно истории	0002064953-26-000008
Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года	н/д	(GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1	Недостаточно истории	0002064953-26-000008
Рост операционной прибыли	н/д	OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1	Недостаточно истории	расчётное значение
Рост FCF	н/д	FCF_current / FCF_prior_year - 1	Недостаточно истории	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Ускорение роста выручки	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста валовой прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение роста операционной прибыли	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Ускорение FCF	н/д	0.5(Q0-Q1)+0.3(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3)	Недостаточно истории	расчётное значение
Валовая маржа	30,9%	Gross Profit / Revenue	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Маржа FCF	10,69%	(CFO - CapEx) / Revenue	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Операционный денежный поток / чистая прибыль	2,64×	CFO / Net Income	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
FCF / чистая прибыль	1,37×	FCF / Net Income	Рассчитано	0002064953-26-000008, 0002064953-26-000047
Чистый долг / операционный денежный поток	1,46×	Net Debt / CFO	Рассчитано	0002064953-26-000100, 0002064953-26-000008
Коэффициент текущей ликвидности	1,38×	Current Assets / Current Liabilities	Рассчитано	расчётное значение
Денежные средства / долг	0,36×	(Cash + Short-term Investments) / Total Debt	Рассчитано	0002064953-26-000100