Поиск SON
SONOCO PRODUCTS CO
NYSE · CIK 91767
Последнее закрытие50,43
Изменение за день-0,94 (-1.83%)
Доходность за 10 лет+36.32%
Дивиденды TTM2,14 (+1.90%)
Дивидендная доходность4.17%
Фундаментальный анализ
SON · Стандартный профиль
SIC 2650 · Paperboard Containers & Boxes · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
35,85Динамика
24,81Ускорение
26,22Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка76
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост9,06 / 25
Качество10,63 / 25
Эффективность капитала1,87 / 20
Финансовая устойчивость3,4 / 15
Интересы акционеров9,09 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 17,9217%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,1465%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,0383 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 4,3348 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM3,62%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,77%Рассчитано
Валовая маржа20,22%Рассчитано
Операционная маржа2,74%Рассчитано
Маржа FCF4,76%Рассчитано
Рост FCF17,92%Рассчитано
ROIC2,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-16,27%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,15%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,21%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,46%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 7,52 млрд $ | 1,57 млрд $ | 1,02 млрд $ | 689,78 млн $ | 345,76 млн $ | 20,94% | 13,54% | 4,6% | 9,78% | 99,57 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 5,31 млрд $ | 1,14 млрд $ | 326,58 млн $ | 833,85 млн $ | 440,61 млн $ | 21,47% | 6,16% | 8,31% | 3,63% | 99,29 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,44 млрд $ | 1,20 млрд $ | 589,05 млн $ | 882,92 млн $ | 519,84 млн $ | 22,1% | 10,83% | 9,55% | 8,96% | 98,89 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,38 млрд $ | 1,23 млрд $ | 563,36 млн $ | 509,05 млн $ | 180,28 млн $ | 22,76% | 10,46% | 3,35% | 13,23% | 98,73 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,59 млрд $ | 1,06 млрд $ | 486,85 млн $ | 298,67 млн $ | 42,65 млн $ | 19% | 8,71% | 0,76% | 25,63% | 99,61 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 7,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Рост выручки TTM | 3,62% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,5% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 8,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | -63,47% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Рост FCF | 17,92% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 20,22% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Операционная маржа | 2,74% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Маржа FCF | 4,76% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| ROIC | 2,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000091767-26-000008, 0000091767-26-000022 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000091767-26-000051, 0000091767-26-000008 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,04× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000091767-26-000051 |