Поиск SONM
DNA X, Inc.
Nasdaq · CIK 1178697
Последнее закрытие2,13
Изменение за день-0,17 (-7.39%)
Доходность за 10 лет-99.99%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SONM · Стандартный профиль
SIC 3661 · Telephone & Telegraph Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,8Динамика
55,39Ускорение
33,23Надёжность
95Годовая выручка7
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост5,89 / 25
Качество19,26 / 25
Эффективность капитала8,61 / 20
Финансовая устойчивость8,06 / 15
Интересы акционеров9,29 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0772 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 78,9786%.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 58,7008 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,03%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-2,28%Рассчитано
Валовая маржа25,78%Рассчитано
Операционная маржа-14,7%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-136,01%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года262,96%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,13×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-78,98%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,97%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | н/д | 0,00 $ | -5,41 млн $ | -23,53 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 722 689 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 50,92 млн $ | 9,92 млн $ | -3,10 млн $ | -8,49 млн $ | -8,70 млн $ | 19,48% | -6,09% | -17,09% | -254,05% | 262 118 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 93,63 млн $ | 19,32 млн $ | 513 000,00 $ | -4,05 млн $ | -4,09 млн $ | 20,64% | 0,55% | -4,37% | 3,34% | 4,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 69,83 млн $ | 11,62 млн $ | -14,29 млн $ | -12,36 млн $ | -12,37 млн $ | 16,65% | -20,46% | -17,71% | -154,75% | 28,89 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 54,57 млн $ | 6,41 млн $ | -38,00 млн $ | -38,48 млн $ | -38,52 млн $ | 11,75% | -69,64% | -70,59% | -421,58% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 59,15 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001641172-25-009749 |
| Рост выручки TTM | -4,03% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001641172-25-009749 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -2,28% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-001720 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -15,22% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-001720 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 15,65% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001641172-25-001720 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-020310, 0001493152-26-024644 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 25,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001641172-25-009749 |
| Операционная маржа | -14,7% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001641172-25-009749 |
| ROIC | -136,01% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001493152-26-024644 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,13× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001641172-25-022821 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,42× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-25-020310 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 2,97% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-020310, 0001493152-26-024644 |