Поиск SONO
Sonos Inc
Nasdaq · CIK 1314727
Последнее закрытие16,41
Изменение за день+0,08 (0.49%)
Доходность за 10 лет-17.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SONO · Стандартный профиль
SIC 3651 · Household Audio & Video Equipment · конец финансового года: 1003
Фундаментальная
69,13Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка11
Квартальная выручка41
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,54 / 25
Качество19,07 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость14,63 / 15
Интересы акционеров6,14 / 10
Опережающие показатели1,75 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,4333 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 10,4819 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 119,4595%.
Рост ROICROIC вырос на 61,7762 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,64%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-6,26%Рассчитано
Валовая маржа46,51%Рассчитано
Операционная маржа4,43%Рассчитано
Маржа FCF8,4%Рассчитано
Рост FCF119,46%Рассчитано
ROIC30,77%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,41×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF50,47%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 27 сент. 2025 г. | 1,44 млрд $ | 630,53 млн $ | -50,47 млн $ | 136,87 млн $ | 108,19 млн $ | 43,69% | -3,5% | 7,5% | -18,15% | 120,75 млн |
| 2024 год 28 сент. 2024 г. | 1,52 млрд $ | 689,37 млн $ | -48,05 млн $ | 189,91 млн $ | 134,66 млн $ | 45,41% | -3,17% | 8,87% | -13,62% | 123,22 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 1,66 млрд $ | 716,49 млн $ | -20,55 млн $ | 100,41 млн $ | 50,12 млн $ | 43,29% | -1,24% | 3,03% | -4,57% | 127,7 млн |
| 2022 год 01 окт. 2022 г. | 1,75 млрд $ | 796,37 млн $ | 89,53 млн $ | -28,26 млн $ | -74,48 млн $ | 45,45% | 5,11% | -4,25% | 81,81% | 137,76 млн |
| 2021 год 02 окт. 2021 г. | 1,72 млрд $ | 809,99 млн $ | 154,96 млн $ | 253,23 млн $ | 207,70 млн $ | 47,18% | 9,03% | 12,1% | н/д | 140,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,49 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 5,64% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -6,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001314727-25-000090 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,7% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001314727-25-000090 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -7,49% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001314727-25-000090 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Рост FCF | 119,46% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 46,51% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Операционная маржа | 4,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Маржа FCF | 8,4% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,58× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 2,2× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| ROIC | 30,77% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001314727-25-000090, 0001314727-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,41× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001314727-26-000086, 0001314727-25-000090 |