Поиск SONX
Sonendo, Inc.
OTC · CIK 1407973
Последнее закрытие1,28
Изменение за день+0 (0.00%)
Доходность за 10 лет-99.93%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SONX · Стандартный профиль
SIC 3843 · Dental Equipment & Supplies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
38,18Динамика
100Ускорение
100Надёжность
82Годовая выручка8
Квартальная выручка16
Годовой операционный поток5
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество18,67 / 25
Эффективность капитала0,54 / 20
Финансовая устойчивость13,96 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 17,9776 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 63,6047 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 66,7702 п.п.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 20 014,0017%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-14,31%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-8,66%Рассчитано
Валовая маржа33,06%Рассчитано
Операционная маржа-104,89%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-149,32%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года213,95%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный потокн/дНеприменимо
Рост разводнённого числа акций за 1 год20 014%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 31,70 млн $ | 11,84 млн $ | -29,37 млн $ | -24,65 млн $ | -24,81 млн $ | 37,35% | -92,63% | -78,27% | н/д | 474 856 |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 36,50 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 38,90 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 41,60 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 34,63 млн $ | 4,67 млн $ | -59,27 млн $ | -46,06 млн $ | -46,99 млн $ | 13,48% | -171,15% | -135,7% | -179,58% | 469 943 |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 32,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| Рост выручки TTM | -14,31% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -8,66% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-045214 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -5,31% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000950170-25-045214 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-045214 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,06% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| Операционная маржа | -104,89% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| ROIC | -149,32% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | н/д | Net Debt / CFO | Неприменимо | 0000950170-24-055662 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,78× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 1,45× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000950170-24-055662 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,34 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000950170-25-045214, 0000950170-24-092787 |