Поиск SOTK
SONO TEK CORP
Nasdaq · CIK 806172
Последнее закрытие4,3
Изменение за день-0,04 (-0.92%)
Доходность за 10 лет+298.15%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SOTK · Стандартный профиль
SIC 3559 · Special Industry Machinery, NEC · конец финансового года: 0228
Фундаментальная
82,35Динамика
67,39Ускорение
80,44Надёжность
99Годовая выручка16
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,9 / 25
Качество20,9 / 25
Эффективность капитала18,89 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,94 / 10
Опережающие показатели4,71 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,8405 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 3,4785 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 14,1766 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM4,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года11,56%Рассчитано
Валовая маржа52,48%Рассчитано
Операционная маржа10,23%Рассчитано
Маржа FCF33,63%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC30,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,86%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,38×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,47%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,6%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF4,77%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 февр. 2026 г. | 20,91 млн $ | 10,56 млн $ | 1,82 млн $ | 3,25 млн $ | 3,02 млн $ | 50,5% | 8,73% | 14,45% | 26,63% | 15,73 млн |
| 2025 год 28 февр. 2025 г. | 20,50 млн $ | 9,74 млн $ | 1,01 млн $ | 525 019,00 $ | 56 221,00 $ | 47,5% | 4,93% | 0,27% | 15,5% | 15,77 млн |
| 2024 год 29 февр. 2024 г. | 19,70 млн $ | 9,84 млн $ | 1,18 млн $ | 1,16 млн $ | 369 176,00 $ | 49,97% | 6% | 1,87% | 24,51% | 15,77 млн |
| 2023 год 28 февр. 2023 г. | 15,06 млн $ | 7,65 млн $ | 682 991,00 $ | 1,33 млн $ | 769 172,00 $ | 50,82% | 4,54% | 5,11% | 17,34% | 15,77 млн |
| 2022 год 28 февр. 2022 г. | 17,13 млн $ | 8,61 млн $ | 1,89 млн $ | 2,32 млн $ | 1,99 млн $ | 50,27% | 11,03% | 11,63% | 47,1% | 15,62 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 21,51 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Рост выручки TTM | 4,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 11,56% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171520-26-000113 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 7,11% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001171520-26-000113 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 11,33% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001171520-26-000113 |
| Рост операционной прибыли | 58,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000305 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,48% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Операционная маржа | 10,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Маржа FCF | 33,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000305 |
| ROIC | 30,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,38× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001171520-26-000305, 0001171520-26-000004 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,42× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,6% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001171520-26-000004, 0001171520-26-000113 |