Поиск SPHR
Sphere Entertainment Co.
NYSE · CIK 1795250
Последнее закрытие120,02
Изменение за день+7,69 (6.85%)
Доходность за 10 лет+193.58%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SPHR · Стандартный профиль
SIC 7900 · Services-Amusement & Recreation Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,72Динамика
44,44Ускорение
42,15Надёжность
86Годовая выручка8
Квартальная выручка32
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,55 / 25
Качество20,74 / 25
Эффективность капитала5,29 / 20
Финансовая устойчивость11,74 / 15
Интересы акционеров7,21 / 10
Опережающие показатели2,2 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 19,5084 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 2,1458 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -12,5563 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM30,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,06%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-19,43%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-9,27%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года0,92%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4,12%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,22 млрд $ | н/д | -262,95 млн $ | 243,35 млн $ | н/д | н/д | -21,58% | н/д | -6,07% | 45,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 1,02 млрд $ | н/д | -341,24 млн $ | -19,66 млн $ | н/д | н/д | -33,33% | н/д | -7,83% | 35,3 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 571,22 млн $ | н/д | -273,04 млн $ | 153,59 млн $ | н/д | н/д | -47,8% | н/д | -6,05% | 34,93 млн |
| 2022 год 30 июн. 2022 г. | 608,16 млн $ | 1,72 млрд $ | -102,70 млн $ | 141,34 млн $ | -615,38 млн $ | 283,58% | -16,89% | -101,19% | -3,55% | 34,26 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,37 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-007760, 0001628280-26-030740 |
| Рост выручки TTM | 30,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007760, 0001628280-26-030740 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007760 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-007760 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-071108, 0001628280-26-030740 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | -12,56 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -19,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007760, 0001628280-26-030740 |
| ROIC | -9,27% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-071108, 0001628280-26-030740 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071108, 0001628280-26-007760 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,82× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001628280-26-071108 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 4,12% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-007760, 0001628280-26-030740 |
| Выручка на разводнённую акцию | 37,63 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-007760, 0001628280-26-030740 |