Поиск SPT
Sprout Social, Inc.
Nasdaq · CIK 1517375
Последнее закрытие11,06
Изменение за день+0,25 (2.31%)
Доходность за 10 лет-33.37%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SPT · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
57,96Динамика
39,05Ускорение
46,83Надёжность
91Годовая выручка8
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,69 / 25
Качество16,9 / 25
Эффективность капитала9,02 / 20
Финансовая устойчивость7,8 / 15
Интересы акционеров2,17 / 10
Опережающие показатели3,37 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,092 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 59,3228%.
Рост ROICROIC вырос на 22,9624 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -9,6028×.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -1,7206 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM10,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года21,7%Рассчитано
Валовая маржа77,16%Рассчитано
Операционная маржа-5,34%Рассчитано
Маржа FCF10,6%Рассчитано
Рост FCF59,32%Рассчитано
ROIC-20,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,89%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,87×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,25%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка13,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF125,09%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 457,55 млн $ | 354,85 млн $ | -43,45 млн $ | 43,43 млн $ | 39,32 млн $ | 77,56% | -9,5% | 8,59% | -27,51% | 58,63 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 405,91 млн $ | 314,43 млн $ | -60,36 млн $ | 26,32 млн $ | 23,37 млн $ | 77,46% | -14,87% | 5,76% | -46,25% | 56,94 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 333,64 млн $ | 257,38 млн $ | -69,28 млн $ | 6,46 млн $ | 4,38 млн $ | 77,14% | -20,76% | 1,31% | -147,36% | 55,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 253,83 млн $ | 193,97 млн $ | -51,68 млн $ | 10,67 млн $ | 8,84 млн $ | 76,42% | -20,36% | 3,48% | н/д | 54,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 187,86 млн $ | 141,07 млн $ | -28,09 млн $ | 14,82 млн $ | 13,89 млн $ | 75,09% | -14,95% | 7,39% | н/д | 53,77 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 491,38 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Рост выручки TTM | 10,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 21,7% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517375-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 28,04% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001517375-26-000015 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,3% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001517375-26-000015 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Рост FCF | 59,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Ускорение роста выручки | -1,72 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -2,27 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -52,48 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77,16% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Операционная маржа | -5,34% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Маржа FCF | 10,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| ROIC | -20,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001517375-26-000015, 0001517375-26-000038 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,87× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001517375-26-000070, 0001517375-26-000015 |
| Покрытие процентов | -9,6× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |