Поиск SPWH
SPORTSMAN'S WAREHOUSE HOLDINGS, INC.
Nasdaq · CIK 1132105
Последнее закрытие1,09
Изменение за день-0,01 (-0.91%)
Доходность за 10 лет-88.44%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SPWH · Стандартный профиль
SIC 5940 · Retail-Miscellaneous Shopping Goods Stores · конец финансового года: 0201
Фундаментальная
28,66Динамика
42,81Ускорение
32,2Надёжность
91Годовая выручка14
Квартальная выручка54
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0,32 / 25
Качество8,97 / 25
Эффективность капитала1,44 / 20
Финансовая устойчивость5,67 / 15
Интересы акционеров7,94 / 10
Опережающие показатели4,32 / 5
Сильные стороны
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -2,6176×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 6,7421 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-4,76%Рассчитано
Валовая маржа30,85%Рассчитано
Операционная маржа-2,77%Рассчитано
Маржа FCF2,6%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-11,68%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,83×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,03%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 янв. 2026 г. | 1,21 млрд $ | 373,52 млн $ | -37,36 млн $ | 31,33 млн $ | 8,88 млн $ | 30,89% | -3,09% | 0,73% | -12,1% | 38,39 млн |
| 2025 год 01 февр. 2025 г. | 1,20 млрд $ | 370,47 млн $ | -18,24 млн $ | 34,15 млн $ | 19,59 млн $ | 30,93% | -1,52% | 1,64% | -5,56% | 37,81 млн |
| 2024 год 03 февр. 2024 г. | 1,29 млрд $ | 383,41 млн $ | -25,34 млн $ | 52,27 млн $ | -27,63 млн $ | 29,77% | -1,97% | -2,15% | -7,25% | 37,49 млн |
| 2023 год 28 янв. 2023 г. | 1,40 млрд $ | 460,24 млн $ | 58,06 млн $ | 46,79 млн $ | -16,72 млн $ | 32,89% | 4,15% | -1,19% | 15,94% | 40,72 млн |
| 2022 год 29 янв. 2022 г. | 1,51 млрд $ | 490,30 млн $ | 90,62 млн $ | -21,63 млн $ | -75,08 млн $ | 32,55% | 6,02% | -4,99% | 34,39% | 44,54 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Рост выручки TTM | 0,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -4,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134702 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -3,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134702 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,72% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-134702 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-378442 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,85% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Операционная маржа | -2,77% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Маржа FCF | 2,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-378442 |
| ROIC | -11,68% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-308111, 0001193125-26-134702 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,83× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-378442, 0001193125-25-308111 |
| Покрытие процентов | -2,62× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |