Поиск SPXC
SPX Technologies, Inc.
NYSE · CIK 88205
Последнее закрытие142,71
Изменение за день+4,17 (3.01%)
Доходность за 10 лет+685.85%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SPXC · Стандартный профиль
SIC 3540 · Metalworkg Machinery & Equipment · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
71,91Динамика
51,71Ускорение
48,02Надёжность
91Годовая выручка19
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток19
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,16 / 25
Качество19,7 / 25
Эффективность капитала12,36 / 20
Финансовая устойчивость13,92 / 15
Интересы акционеров7,28 / 10
Опережающие показатели2,5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,3427 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 16,4454%.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM20,18%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года15,74%Рассчитано
Валовая маржа39,89%Рассчитано
Операционная маржа16,1%Рассчитано
Маржа FCF8,72%Рассчитано
Рост FCF-16,45%Рассчитано
ROIC15,07%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,7%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,12×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,53%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,66%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,59%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,27 млрд $ | 917,70 млн $ | 350,40 млн $ | 333,30 млн $ | 241,20 млн $ | 40,51% | 15,47% | 10,65% | 17,6% | 48,51 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,98 млрд $ | 799,40 млн $ | 308,30 млн $ | 285,90 млн $ | 247,90 млн $ | 40,29% | 15,54% | 12,5% | 20,73% | 47,08 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,74 млрд $ | 670,00 млн $ | 221,90 млн $ | 208,50 млн $ | 184,60 млн $ | 38,48% | 12,74% | 10,6% | 16,85% | 46,61 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,46 млрд $ | 523,90 млн $ | 51,00 млн $ | -136,80 млн $ | -152,70 млн $ | 35,86% | 3,49% | -10,45% | 4,52% | 46,22 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,22 млрд $ | 431,80 млн $ | 73,70 млн $ | 174,60 млн $ | 165,00 млн $ | 35,41% | 6,04% | 13,53% | 8,92% | 46,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,60 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Рост выручки TTM | 20,18% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 15,74% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,96% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 20,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008 |
| Рост операционной прибыли | 22,79% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Рост FCF | -16,45% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 39,89% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Операционная маржа | 16,1% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Маржа FCF | 8,72% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| FCF / чистая прибыль | 0,76× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| ROIC | 15,07% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000088205-26-000008, 0000088205-26-000032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,12× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000088205-26-000061, 0000088205-26-000008 |