Поиск SRTA
Strata Critical Medical, Inc.
Nasdaq · CIK 1779128
Последнее закрытие5,56
Изменение за день+0,3 (5.70%)
Доходность за 10 лет-42.97%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SRTA · Стандартный профиль
SIC 4700 · Transportation Services · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
66,68Динамика
55,33Ускорение
49,61Надёжность
84Годовая выручка7
Квартальная выручка24
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,98 / 25
Качество16,39 / 25
Эффективность капитала10,06 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров2,92 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 3,2387 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,0662 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 7,0581%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM130,79%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,5%Рассчитано
Валовая маржа21,57%Рассчитано
Операционная маржа-6,63%Рассчитано
Маржа FCF0,29%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-6,66%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года51,67%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-3,88×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год7,06%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF2 528,04%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 197,14 млн $ | 41,13 млн $ | -22,35 млн $ | -48,91 млн $ | -58,51 млн $ | 20,86% | -11,34% | -29,68% | -11,3% | 82,09 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 146,82 млн $ | 29,59 млн $ | -22,53 млн $ | -2,52 млн $ | -33,38 млн $ | 20,15% | -15,34% | -22,74% | -21,84% | 77,5 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 225,18 млн $ | 42,12 млн $ | -68,12 млн $ | -32,35 млн $ | -34,46 млн $ | 18,71% | -30,25% | -15,3% | -71,48% | 73,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 146,12 млн $ | 22,28 млн $ | -53,53 млн $ | -37,13 млн $ | -37,86 млн $ | 15,24% | -36,63% | -25,91% | -121,67% | 71,24 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 280,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Рост выручки TTM | 130,79% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,5% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013628 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 53,1% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013628 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,68% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-013628 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 21,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Операционная маржа | -6,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Маржа FCF | 0,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| ROIC | -6,66% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -3,88× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069265, 0001628280-26-013628 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 7,26% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-013628, 0001628280-26-031032 |