Поиск SRTM
Stratum Holdings Corp.
Nasdaq · CIK 1879403
Последнее закрытие0,16
Изменение за день-0,01 (-5.78%)
Доходность за 10 лет-100.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SRTM · Стандартный профиль
SIC 6531 · Real Estate Agents & Managers (For Others) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
54,75Динамика
64,77Ускорение
38,86Надёжность
78Годовая выручка4
Квартальная выручка12
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,14 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,81 / 15
Интересы акционеров3,29 / 10
Опережающие показатели2,01 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,2743 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,9532 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 397,2751%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 659,3338 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM21,08%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года37,76%Рассчитано
Валовая маржа9,96%Рассчитано
Операционная маржа-22,63%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-1 195,6%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,46×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год397,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 68,51 млн $ | 6,97 млн $ | -20,34 млн $ | -7,53 млн $ | н/д | 10,17% | -29,68% | н/д | н/д | 9 296 |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 58,68 млн $ | 5,95 млн $ | -11,20 млн $ | -3,00 млн $ | -3,00 млн $ | 10,15% | -19,08% | -5,12% | -240,93% | 2 030 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 31,76 млн $ | 2,84 млн $ | -7,09 млн $ | -1,89 млн $ | н/д | 8,95% | -22,33% | н/д | -435,46% | 7,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 26,20 млн $ | 2,53 млн $ | -2,01 млн $ | -1,18 млн $ | н/д | 9,64% | -7,65% | н/д | н/д | 6 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 66,92 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| Рост выручки TTM | 21,08% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 37,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-065276 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 40,27% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-065276, 0001437749-26-025230 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 9,96% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| Операционная маржа | -22,63% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-065276 |
| ROIC | -1 195,6% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-065276, 0001437749-26-025230 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,46× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-25-112656, 0001213900-26-065276 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 6,21× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001213900-25-112656 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 8,1% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-065276, 0001437749-26-025230 |