Поиск SRTS
Sensus Healthcare, Inc.
Nasdaq · CIK 1494891
Последнее закрытие2,86
Изменение за день-0,06 (-2.05%)
Доходность за 10 лет-53.55%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SRTS · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,29Динамика
0Ускорение
0Надёжность
91Годовая выручка11
Квартальная выручка44
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество2,32 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость10,81 / 15
Интересы акционеров8,9 / 10
Опережающие показатели4,25 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 299,6277%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 15,8002 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 72,0765 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 37,2204 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-53,39%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-14,86%Рассчитано
Валовая маржа36,39%Рассчитано
Операционная маржа-75,72%Рассчитано
Маржа FCF-39,82%Рассчитано
Рост FCF-299,63%Рассчитано
ROIC-40,61%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,87%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4,15%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 27,48 млн $ | 11,87 млн $ | -10,31 млн $ | 528 000,00 $ | 332 000,00 $ | 43,18% | -37,5% | 1,21% | -27,24% | 16,33 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 41,81 млн $ | 24,43 млн $ | 8,09 млн $ | -831 000,00 $ | -1,11 млн $ | 58,44% | 19,35% | -2,65% | 20,05% | 16,36 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 24,41 млн $ | 14,06 млн $ | -382 000,00 $ | -2,15 млн $ | -2,37 млн $ | 57,61% | -1,57% | -9,73% | -1,18% | 16,27 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 44,53 млн $ | 29,63 млн $ | 14,83 млн $ | -1,41 млн $ | -1,57 млн $ | 66,53% | 33,3% | -3,53% | 75,47% | 16,62 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 27,04 млн $ | 16,99 млн $ | 4,12 млн $ | -286 000,00 $ | -414 000,00 $ | 62,82% | 15,24% | -1,53% | 35,99% | 16,5 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 17,51 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Рост выручки TTM | -53,39% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -14,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001753926-26-000435 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 23,47% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001753926-26-000435 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -26,29% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001753926-26-000435 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Рост FCF | -299,63% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-001508 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,39% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Операционная маржа | -75,72% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Маржа FCF | -39,82% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-001508 |
| ROIC | -40,61% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-000435 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001753926-26-001508, 0001753926-25-001745 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,71× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 1,65% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001753926-25-001745, 0001753926-26-001508 |