Поиск SSD
Simpson Manufacturing Co., Inc.
NYSE · CIK 920371
Последнее закрытие196,89
Изменение за день-1,95 (-0.98%)
Доходность за 10 лет+389.03%
Дивиденды TTM1,18 (+3.51%)
Дивидендная доходность0.59%
Фундаментальный анализ
SSD · Стандартный профиль
SIC 3420 · Cutlery, Handtools & General Hardware · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
61,46Динамика
52,95Ускорение
54,76Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,09 / 25
Качество17,19 / 25
Эффективность капитала8,07 / 20
Финансовая устойчивость13,82 / 15
Интересы акционеров9,22 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,5893 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 58,5185%.
Рост ROICROIC вырос на 1,4955 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,3163%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM5,44%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,3%Рассчитано
Валовая маржа45,73%Рассчитано
Операционная маржа20,5%Рассчитано
Маржа FCF20,48%Рассчитано
Рост FCF58,52%Рассчитано
ROIC18,59%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года6,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,35×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,33 млрд $ | 1,07 млрд $ | 458,07 млн $ | 458,66 млн $ | 297,62 млн $ | 45,85% | 19,64% | 12,76% | 17,53% | 41,86 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,23 млрд $ | 1,02 млрд $ | 429,98 млн $ | 338,16 млн $ | 157,80 млн $ | 45,87% | 19,26% | 7,07% | 17,66% | 42,38 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 2,21 млрд $ | 1,04 млрд $ | 475,15 млн $ | 427,02 млн $ | 338,20 млн $ | 47,05% | 21,46% | 15,28% | 22,02% | 42,84 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 2,12 млрд $ | 941,29 млн $ | 459,07 млн $ | 399,82 млн $ | 337,46 млн $ | 44,48% | 21,69% | 15,95% | 28,18% | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,57 млрд $ | 755,03 млн $ | 367,79 млн $ | 151,30 млн $ | 107,56 млн $ | 47,99% | 23,38% | 6,84% | 34,4% | 43,53 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,44 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Рост выручки TTM | 5,44% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,3% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 12,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 4,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920 |
| Рост операционной прибыли | 8,56% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Рост FCF | 58,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 45,73% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Операционная маржа | 20,5% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Маржа FCF | 20,48% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,52× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| FCF / чистая прибыль | 1,31× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| ROIC | 18,59% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012920, 0001628280-26-032199 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,35× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-071101, 0001628280-26-012920 |