Поиск SSTI
SOUNDTHINKING, INC.
Nasdaq · CIK 1351636
Последнее закрытие8,34
Изменение за день+0,02 (0.24%)
Доходность за 10 лет-42.00%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SSTI · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,97Динамика
12,81Ускорение
9,38Надёжность
92Годовая выручка11
Квартальная выручка40
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4,5 / 25
Качество4,5 / 25
Эффективность капитала1,75 / 20
Финансовая устойчивость10,2 / 15
Интересы акционеров5,7 / 10
Опережающие показатели0,32 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 116,5235%.
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 5,0948 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 7,4375 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 9,155 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,72%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года8,73%Рассчитано
Валовая маржа50,07%Рассчитано
Операционная маржа-16,43%Рассчитано
Маржа FCF-1,1%Рассчитано
Рост FCF-116,52%Рассчитано
ROIC-20,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-103,62%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год3,1%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка9,31%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-846,7%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 104,13 млн $ | 56,64 млн $ | -8,73 млн $ | 9,30 млн $ | 4,85 млн $ | 54,39% | -8,39% | 4,66% | -11,94% | 12,72 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 102,03 млн $ | 57,88 млн $ | -7,86 млн $ | 22,22 млн $ | 15,89 млн $ | 56,73% | -7,7% | 15,58% | -9,68% | 12,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 92,72 млн $ | 52,73 млн $ | -1,24 млн $ | 10,95 млн $ | 5,90 млн $ | 56,87% | -1,34% | 6,36% | -1,64% | 12,43 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 81,00 млн $ | 46,79 млн $ | 7,75 млн $ | 12,18 млн $ | 1,27 млн $ | 57,76% | 9,56% | 1,57% | 19,08% | 12,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 58,16 млн $ | 32,52 млн $ | -4,07 млн $ | 9,82 млн $ | 1,98 млн $ | 55,92% | -7% | 3,41% | -17,64% | 11,65 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 97,96 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Рост выручки TTM | -5,72% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 8,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132104 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,89% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132104 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 6,58% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-132104 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Рост FCF | -116,52% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-352203 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,07% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Операционная маржа | -16,43% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Маржа FCF | -1,1% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-352203 |
| ROIC | -20,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-132104 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-352203, 0001193125-25-280214 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 9,31% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-280214, 0001193125-26-352203 |