Поиск STAA
STAAR SURGICAL CO
Nasdaq · CIK 718937
Последнее закрытие25,21
Изменение за день-1,51 (-5.65%)
Доходность за 10 лет+177.03%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STAA · Стандартный профиль
SIC 3851 · Ophthalmic Goods · конец финансового года: 0102
Фундаментальная
42,43Динамика
100Ускорение
100Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка74
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,69 / 25
Качество11,09 / 25
Эффективность капитала2,99 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров3,53 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 42,1861 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 43,7092 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM42,36%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года0%Рассчитано
Валовая маржа73,56%Рассчитано
Операционная маржа0,21%Рассчитано
Маржа FCF5,44%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC0,42%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-28,49%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-9,65×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год1,78%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка7,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF142,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 02 янв. 2026 г. | 239,44 млн $ | 182,42 млн $ | -91,71 млн $ | -34,23 млн $ | -40,05 млн $ | 76,19% | -38,3% | -16,73% | -44,79% | 49,57 млн |
| 2024 год 27 дек. 2024 г. | 313,90 млн $ | 239,58 млн $ | -12,61 млн $ | 15,73 млн $ | -7,67 млн $ | 76,32% | -4,02% | -2,44% | -6% | 49,13 млн |
| 2023 год 29 дек. 2023 г. | 322,42 млн $ | 252,65 млн $ | 28,10 млн $ | 14,59 млн $ | -3,59 млн $ | 78,36% | 8,71% | -1,11% | 12,61% | 49,43 млн |
| 2022 год 30 дек. 2022 г. | 239,44 млн $ | 223,38 млн $ | 43,80 млн $ | 35,72 млн $ | 17,61 млн $ | 93,29% | 18,29% | 7,35% | 40,94% | 49,38 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 230,47 млн $ | 178,64 млн $ | 33,34 млн $ | 43,96 млн $ | 30,32 млн $ | 77,51% | 14,47% | 13,15% | 54,95% | 49,46 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 328,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 42,36% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 0% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000718937-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 61,12% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000718937-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -6,53% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000718937-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 73,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Операционная маржа | 0,21% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Маржа FCF | 5,44% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 40,37× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 33,67× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| ROIC | 0,42% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000718937-26-000004, 0000718937-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -9,65× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000718937-26-000041, 0000718937-26-000004 |