Поиск STEP
StepStone Group Inc.
Nasdaq · CIK 1796022
Последнее закрытие47,45
Изменение за день+4,64 (10.84%)
Доходность за 10 лет+114.24%
Дивиденды TTM1,72 (+22.86%)
Дивидендная доходность4.02%
Фундаментальный анализ
STEP · Стандартный профиль
SIC 6282 · Investment Advice · конец финансового года: 0331
Фундаментальная
59,71Динамика
100Ускорение
100Надёжность
70Годовая выручка8
Квартальная выручка28
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингОграничен
Структура оценки
Рост16,67 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала18,47 / 20
Финансовая устойчивость11,28 / 15
Интересы акционеров3,5 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 14,122 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 4 419,6429%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM51,58%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF-35,13%Рассчитано
Рост FCF-4 419,64%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год4,75%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка51,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-147,01%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 31 мар. 2026 г. | 1,99 млрд $ | н/д | н/д | 66,48 млн $ | 63,86 млн $ | н/д | н/д | 3,2% | н/д | 79,04 млн |
| 2025 год 31 мар. 2025 г. | 1,17 млрд $ | н/д | н/д | 64,93 млн $ | 59,83 млн $ | н/д | н/д | 5,09% | н/д | 71,14 млн |
| 2024 год 31 мар. 2024 г. | 711,63 млн $ | н/д | н/д | 161,52 млн $ | 141,92 млн $ | н/д | н/д | 19,94% | н/д | 66,54 млн |
| 2023 год 31 мар. 2023 г. | -67,57 млн $ | н/д | н/д | 151,18 млн $ | 145,56 млн $ | н/д | н/д | -215,4% | н/д | 61,88 млн |
| 2022 год 31 мар. 2022 г. | 1,37 млрд $ | н/д | н/д | 214,28 млн $ | 212,18 млн $ | н/д | н/д | 15,54% | н/д | 53,6 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 2,33 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-038446 |
| Рост выручки TTM | 51,58% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-038446 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-038446 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 20,41% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-038446 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | -4 419,64% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |
| Ускорение роста выручки | +14,12 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Маржа FCF | -35,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-072165, 0001628280-26-005769 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 51,65% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |
| Выручка на разводнённую акцию | 28,28 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-038446 |
| FCF на разводнённую акцию | -9,94 $ | FCF / Diluted Shares | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |
| Вознаграждение акциями / FCF | -147,01% | SBC / FCF | Рассчитано | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |
| Коэффициент дивидендных выплат | н/д | Cash dividends paid / Net income | Неприменимо | 0001628280-26-005769, 0001628280-26-072165 |