Поиск STIM
Neuronetics, Inc.
Nasdaq · CIK 1227636
Последнее закрытие2,15
Изменение за день-0,28 (-11.52%)
Доходность за 10 лет-92.26%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STIM · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
62,4Динамика
100Ускорение
100Надёжность
84Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,75 / 25
Качество9,52 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость8,62 / 15
Интересы акционеров5,51 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,251 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 19,7653 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 40,8774 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 14,4037%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM23,01%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года31,76%Рассчитано
Валовая маржа50,68%Рассчитано
Операционная маржа-9,39%Рассчитано
Маржа FCF-6,01%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-19,2%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года20,83%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год14,4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,96%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-49,16%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 149,16 млн $ | 72,31 млн $ | -31,44 млн $ | -20,40 млн $ | -21,20 млн $ | 48,48% | -21,08% | -14,21% | -39,91% | 65,95 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 74,89 млн $ | 54,16 млн $ | -34,56 млн $ | -31,00 млн $ | -32,46 млн $ | 72,32% | -46,15% | -43,35% | -55,61% | 31,73 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 71,35 млн $ | 51,71 млн $ | -30,55 млн $ | -32,04 млн $ | -34,41 млн $ | 72,47% | -42,82% | -48,22% | -85,49% | 28,66 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 65,21 млн $ | 49,72 млн $ | -35,11 млн $ | -30,74 млн $ | -34,01 млн $ | 76,26% | -53,85% | -52,15% | -113,12% | 26,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 55,31 млн $ | 43,66 млн $ | -27,56 млн $ | -27,98 млн $ | -30,34 млн $ | 78,93% | -49,83% | -54,85% | -116,06% | 25,48 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 159,76 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Рост выручки TTM | 23,01% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 31,76% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 24,81% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,29% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-029004 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-122380, 0001104659-26-055322 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,68% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Операционная маржа | -9,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Маржа FCF | -6,01% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-122380, 0001104659-26-055322 |
| ROIC | -19,2% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-029004, 0001104659-26-055322 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122380, 0001104659-26-055322 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,36× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-122380 |