Поиск STKS
ONE Group Hospitality, Inc.
Nasdaq · CIK 1399520
Последнее закрытие1,18
Изменение за день+0,05 (4.42%)
Доходность за 10 лет-49.79%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STKS · Стандартный профиль
SIC 5812 · Retail-Eating Places · конец финансового года: 1227
Фундаментальная
36,09Динамика
52,45Ускорение
55,71Надёжность
87Годовая выручка14
Квартальная выручка55
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост15,66 / 25
Качество10,6 / 25
Эффективность капитала2,55 / 20
Финансовая устойчивость0,63 / 15
Интересы акционеров4,84 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,4895 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 2,1206 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет 0,5317×.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-2,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года36,52%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа2,39%Рассчитано
Маржа FCF0,86%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC5,86%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года1,9%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток6,27×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,55%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF63,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 805,72 млн $ | н/д | 8,00 млн $ | 30,31 млн $ | -27,28 млн $ | н/д | 0,99% | -3,39% | 1,97% | 31,02 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 673,34 млн $ | н/д | 8,90 млн $ | 44,19 млн $ | -27,37 млн $ | н/д | 1,32% | -4,06% | 2,88% | 31,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 332,77 млн $ | н/д | 9,29 млн $ | 30,78 млн $ | -22,77 млн $ | н/д | 2,79% | -6,84% | 5,74% | 32,29 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 316,64 млн $ | н/д | 16,31 млн $ | 25,25 млн $ | -7,38 млн $ | н/д | 5,15% | -2,33% | 20,21% | 33,87 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 277,18 млн $ | н/д | 19,39 млн $ | 30,97 млн $ | 19,50 млн $ | н/д | 6,99% | 7,03% | 33,93% | 33,79 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 797,27 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Рост выручки TTM | -2,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 36,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032065 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 41,52% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032065 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | 22,12% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | 2,39% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Маржа FCF | 0,86% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| ROIC | 5,86% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-032065, 0001104659-26-056367 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 6,27× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-122698, 0001104659-26-032065 |
| Покрытие процентов | 0,53× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,01× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-122698 |