Поиск STLN
Starling Oncology, Inc.
Nasdaq, OTC, Nasdaq · CIK 1799191
Последнее закрытие3,62
Изменение за день-3,08 (-45.97%)
Доходность за 10 лет-62.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STLN · Стандартный профиль
SIC 8011 · Services-Offices & Clinics of Doctors of Medicine · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
53,3Динамика
87,24Ускорение
52,35Надёжность
79Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,84 / 25
Качество12,68 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость7,25 / 15
Интересы акционеров2,86 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,4487 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 12,3651%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 34,6756 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,93%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года25,81%Рассчитано
Валовая маржан/дНет данных
Операционная маржа-3,6%Рассчитано
Маржа FCF0,56%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-102,95%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,98%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток4,92×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год12,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF149,9%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 502,73 млн $ | н/д | -36,08 млн $ | -24,59 млн $ | -27,79 млн $ | н/д | -7,18% | -5,53% | -75,85% | 92,39 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 393,41 млн $ | н/д | -60,12 млн $ | -26,54 млн $ | -30,33 млн $ | н/д | -15,28% | -7,71% | -87,91% | 75,04 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 324,24 млн $ | н/д | -77,02 млн $ | -36,32 млн $ | -40,88 млн $ | н/д | -23,75% | -12,61% | -63,72% | 73,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 252,48 млн $ | н/д | -81,95 млн $ | -61,76 млн $ | -67,29 млн $ | н/д | -32,46% | -26,65% | -108,66% | 80,61 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 203,00 млн $ | н/д | -45,86 млн $ | -32,68 млн $ | -35,53 млн $ | н/д | -22,59% | -17,5% | -256,05% | 66,23 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 615,05 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000010 |
| Рост выручки TTM | 44,93% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000010 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 25,81% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001799191-26-000007 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 21,8% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001799191-26-000007 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000010 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Операционная маржа | -3,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000010 |
| Маржа FCF | 0,56% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000017 |
| ROIC | -102,95% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000010 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 4,92× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000017 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,51× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001799191-26-000023 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,83% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001799191-26-000023, 0001799191-26-000017 |