Поиск STOK
Stoke Therapeutics, Inc.
Nasdaq · CIK 1623526
Последнее закрытие26,54
Изменение за день+0,47 (1.80%)
Доходность за 10 лет+3.79%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STOK · Стандартный профиль
SIC 2834 · Pharmaceutical Preparations · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
36,51Динамика
0Ускорение
0Надёжность
72Годовая выручка4
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток8
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,71 / 25
Качество11,25 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость7,9 / 15
Интересы акционеров3 / 10
Опережающие показатели3,64 / 5
Сильные стороны
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 511,9448%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 926,3471 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 16,637%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Низкое покрытие процентов · высокий рискКоэффициент покрытия процентов составляет -4 154,8548×.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 518,2423 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-86,28%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года145,89%Рассчитано
Валовая маржа100%Рассчитано
Операционная маржа-913,12%Рассчитано
Маржа FCF-764,66%Рассчитано
Рост FCF-511,94%Рассчитано
ROIC-436,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-765,91%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,52×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год16,64%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка143,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-18,74%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 184,42 млн $ | 184,42 млн $ | -20,59 млн $ | 45,59 млн $ | 44,92 млн $ | 100% | -11,16% | 24,35% | -40,71% | 59,22 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 36,56 млн $ | 36,56 млн $ | -101,37 млн $ | -86,85 млн $ | -87,05 млн $ | 100% | -277,31% | -238,15% | н/д | 54,01 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 8,78 млн $ | 8,78 млн $ | -114,77 млн $ | -81,07 млн $ | -82,68 млн $ | 100% | -1 307,21% | -941,72% | н/д | 43,99 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 12,41 млн $ | 12,41 млн $ | -104,36 млн $ | -31,87 млн $ | -35,83 млн $ | 100% | -841,24% | -288,82% | н/д | 38,9 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | 0,00 $ | -86,07 млн $ | -66,91 млн $ | -68,11 млн $ | н/д | н/д | н/д | н/д | 36,74 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 28,21 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Рост выручки TTM | -86,28% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 145,89% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108362 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-26-108362 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 145,89% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108362 |
| Рост операционной прибыли | -1 047,27% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Рост FCF | -511,94% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 100% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Операционная маржа | -913,12% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Маржа FCF | -764,66% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| ROIC | -436,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-108362, 0001193125-26-211874 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,52× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-445326, 0001193125-26-108362 |
| Покрытие процентов | -4 154,85× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,24× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |