Поиск STRL
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.
Nasdaq · CIK 874238
Последнее закрытие252,82
Изменение за день+8,48 (3.47%)
Доходность за 10 лет+3667.81%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STRL · Стандартный профиль
SIC 1600 · Heavy Construction Other Than Bldg Const - Contractors · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
89,58Динамика
62,9Ускорение
77,74Надёжность
100Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост21,55 / 25
Качество21,29 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,71 / 15
Интересы акционеров9,04 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,7236 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,5809 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 30,3234%.
Рост ROICROIC вырос на 12,5955 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM93,14%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года12,06%Рассчитано
Валовая маржа23,78%Рассчитано
Операционная маржа18,17%Рассчитано
Маржа FCF10,93%Рассчитано
Рост FCF30,32%Рассчитано
ROIC51,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года25,09%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,2×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,36%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,76%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF6,95%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 2,49 млрд $ | 572,31 млн $ | 405,92 млн $ | 439,99 млн $ | 362,68 млн $ | 22,98% | 16,3% | 14,57% | 43,66% | 30,95 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 2,12 млрд $ | 426,12 млн $ | 264,62 млн $ | 497,10 млн $ | 416,15 млн $ | 20,14% | 12,51% | 19,67% | 44,05% | 31,15 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,97 млрд $ | 337,64 млн $ | 205,80 млн $ | 478,58 млн $ | 414,21 млн $ | 17,12% | 10,43% | 21% | 26,8% | 31,21 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,77 млрд $ | 274,57 млн $ | 159,87 млн $ | 219,12 млн $ | 158,21 млн $ | 15,52% | 9,04% | 8,94% | 17,14% | 30,56 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,41 млрд $ | 203,53 млн $ | 107,01 млн $ | 158,93 млн $ | 112,28 млн $ | 14,39% | 7,57% | 7,94% | 12,64% | 29,1 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 4,31 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Рост выручки TTM | 93,14% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 12,06% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 15,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 27,74% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024 |
| Рост операционной прибыли | 125,11% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Рост FCF | 30,32% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 23,78% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Операционная маржа | 18,17% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Маржа FCF | 10,93% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,11× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| FCF / чистая прибыль | 0,85× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| ROIC | 51,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000874238-26-000024, 0000874238-26-000055 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,2× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000874238-26-000125, 0000874238-26-000024 |