Поиск STRS
STRATUS PROPERTIES INC
OTC · CIK 885508
Последнее закрытие17,02
Изменение за день+0,01 (0.06%)
Доходность за 10 лет+11.65%
Дивиденды TTM5
Дивидендная доходность29.39%
Фундаментальный анализ
STRS · Стандартный профиль
SIC 6552 · Land Subdividers & Developers (No Cemeteries) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
42,25Динамика
100Ускорение
100Надёжность
93Годовая выручка16
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество12,5 / 25
Эффективность капитала13,02 / 20
Финансовая устойчивость8,54 / 15
Интересы акционеров6,08 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 132,7615 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 17,9039 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 42,5186 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-12,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,26%Рассчитано
Валовая маржа-32,5%Рассчитано
Операционная маржа103,93%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC13,72%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток2,3×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка8,22%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 29,91 млн $ | -7,15 млн $ | 10,79 млн $ | -29,90 млн $ | н/д | -23,92% | 36,07% | н/д | 4,6% | 8,15 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 54,18 млн $ | 11,17 млн $ | -2,16 млн $ | -5,84 млн $ | н/д | 20,62% | -3,98% | н/д | -1,02% | 8,19 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 17,27 млн $ | -1,78 млн $ | -16,95 млн $ | -51,25 млн $ | н/д | -10,3% | -98,12% | н/д | -8,12% | 8 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 37,50 млн $ | 5,71 млн $ | -7,76 млн $ | -55,26 млн $ | н/д | 15,23% | -20,7% | н/д | -4,04% | 8,23 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 28,24 млн $ | 4,02 млн $ | 83,66 млн $ | -53,61 млн $ | н/д | 14,25% | 296,29% | н/д | 59,14% | 8,31 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 28,66 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Рост выручки TTM | -12,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,26% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000885508-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -7,57% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000885508-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0000885508-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -32,5% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Операционная маржа | 103,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| ROIC | 13,72% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,3× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000885508-26-000024, 0000885508-25-000057 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 8,22% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-26-000024 |
| Выручка на разводнённую акцию | 3,56 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0000885508-25-000057, 0000885508-25-000067 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0000885508-25-000057, 0000885508-26-000024 |