Поиск STRT
STRATTEC SECURITY CORP
Nasdaq · CIK 933034
Последнее закрытие61,96
Изменение за день+1,53 (2.53%)
Доходность за 10 лет+91.95%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STRT · Стандартный профиль
SIC 3714 · Motor Vehicle Parts & Accessories · конец финансового года: 0628
Фундаментальная
64,33Динамика
45,24Ускорение
40,55Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка63
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,08 / 25
Качество20,33 / 25
Эффективность капитала11,22 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3528 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,7931%.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 40,4227%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,2979 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-0,73%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года5,53%Рассчитано
Валовая маржа16,26%Рассчитано
Операционная маржа3,92%Рассчитано
Маржа FCF6,75%Рассчитано
Рост FCF-40,42%Рассчитано
ROIC10,99%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года33,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,44×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,79%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF8,4%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 июн. 2026 г. | 579,39 млн $ | 95,37 млн $ | 26,52 млн $ | 46,30 млн $ | 38,98 млн $ | 16,46% | 4,58% | 6,73% | 13,01% | 4,12 млн |
| 2025 год 29 июн. 2025 г. | 565,07 млн $ | 84,58 млн $ | 22,78 млн $ | 71,68 млн $ | 64,52 млн $ | 14,97% | 4,03% | 11,42% | 11,21% | 4,08 млн |
| 2024 год 30 июн. 2024 г. | 537,77 млн $ | 65,47 млн $ | 17,81 млн $ | 12,27 млн $ | 2,48 млн $ | 12,17% | 3,31% | 0,46% | 8,53% | 4 млн |
| 2023 год 02 июл. 2023 г. | 492,95 млн $ | 42,15 млн $ | -6,09 млн $ | 10,10 млн $ | -7,28 млн $ | 8,55% | -1,24% | -1,48% | -2,8% | 3,92 млн |
| 2022 год 03 июл. 2022 г. | 452,27 млн $ | 56,02 млн $ | 8,90 млн $ | 10,44 млн $ | -3,75 млн $ | 12,39% | 1,97% | -0,83% | 4,91% | 3,91 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 574,19 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Рост выручки TTM | -0,73% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 5,53% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-374333 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,61% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-374333 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 31,28% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-374333 |
| Рост операционной прибыли | -20,13% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Рост FCF | -40,42% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-441692 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 16,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Операционная маржа | 3,92% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Маржа FCF | 6,75% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-441692 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,71× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-441692 |
| FCF / чистая прибыль | 2,29× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-441692 |
| ROIC | 10,99% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-040760, 0001193125-26-214153 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,44× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-441692, 0001193125-26-040760 |