Поиск STX
Seagate Technology Holdings plc
Nasdaq · CIK 1137789
Последнее закрытие460,99
Изменение за день-5,54 (-1.19%)
Доходность за 10 лет+1308.57%
Дивиденды TTM2,96 (+2.78%)
Дивидендная доходность0.63%
Фундаментальный анализ
STX · Стандартный профиль
SIC 3572 · Computer Storage Devices · конец финансового года: 0627
Фундаментальная
88,14Динамика
100Ускорение
100Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,38 / 25
Качество21,45 / 25
Эффективность капитала20 / 20
Финансовая устойчивость12,02 / 15
Интересы акционеров6,89 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 13,4923 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 16,7785 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 241,2972%.
Рост ROICROIC вырос на 54,2262 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM44,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года18,2%Рассчитано
Валовая маржа50,35%Рассчитано
Операционная маржа39,6%Рассчитано
Маржа FCF30,13%Рассчитано
Рост FCF241,3%Рассчитано
ROIC113,54%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года86,36%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,65%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,62%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,39%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 июл. 2026 г. | 12,20 млрд $ | 5,56 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,67 млрд $ | 3,11 млрд $ | 45,58% | 33,57% | 25,46% | 92,01% | 229 млн |
| 2025 год 27 июн. 2025 г. | 9,10 млрд $ | 3,20 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,08 млрд $ | 818,00 млн $ | 35,18% | 20,78% | 8,99% | 56,67% | 217 млн |
| 2024 год 28 июн. 2024 г. | 6,55 млрд $ | 1,54 млрд $ | 452,00 млн $ | 918,00 млн $ | 664,00 млн $ | 23,45% | 6,9% | 10,14% | 10,82% | 212 млн |
| 2023 год 30 июн. 2023 г. | 7,38 млрд $ | 1,35 млрд $ | -342,00 млн $ | 942,00 млн $ | 626,00 млн $ | 18,3% | -4,63% | 8,48% | -13,77% | 207 млн |
| 2022 год 01 июл. 2022 г. | 11,66 млрд $ | 3,47 млрд $ | 1,96 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,28 млрд $ | 29,75% | 16,77% | 10,94% | 76,51% | 224 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 13,80 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Рост выручки TTM | 44,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 18,2% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000159 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 2,69% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000159 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 60,23% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000159 |
| Рост операционной прибыли | 150,53% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Рост FCF | 241,3% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000309 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 50,35% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Операционная маржа | 39,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Маржа FCF | 30,13% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000309 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,1× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000309 |
| FCF / чистая прибыль | 0,95× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000309 |
| ROIC | 113,54% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001137789-26-000026, 0001137789-26-000088 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001137789-26-000309, 0001137789-26-000026 |