Поиск STXS
Stereotaxis, Inc.
NYSE · CIK 1289340
Последнее закрытие1,09
Изменение за день+0,04 (3.81%)
Доходность за 10 лет+84.75%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
STXS · Стандартный профиль
SIC 3845 · Electromedical & Electrotherapeutic Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
24,79Динамика
46,98Ускорение
46,98Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост1,84 / 25
Качество3,66 / 25
Эффективность капитала4,92 / 20
Финансовая устойчивость12,48 / 15
Интересы акционеров0,78 / 10
Опережающие показатели1,12 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 5,3945 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Аномалия запасов · средний рискЗапасы растут существенно быстрее выручки.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 13,7344%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-5,46%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года4,78%Рассчитано
Валовая маржа55,57%Рассчитано
Операционная маржа-75,68%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года-334,42%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток0,69×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год13,73%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка28,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 32,38 млн $ | 17,07 млн $ | -22,11 млн $ | -13,69 млн $ | -13,78 млн $ | 52,73% | -68,3% | -42,55% | н/д | 90,96 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 26,92 млн $ | 14,59 млн $ | -24,74 млн $ | -8,50 млн $ | -8,53 млн $ | 54,22% | -91,91% | -31,69% | н/д | 85,18 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 26,77 млн $ | 14,86 млн $ | -21,84 млн $ | -9,14 млн $ | -9,51 млн $ | 55,51% | -81,58% | -35,5% | н/д | 80,7 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 28,15 млн $ | 18,47 млн $ | -18,78 млн $ | -8,42 млн $ | -10,79 млн $ | 65,62% | -66,71% | -38,35% | н/д | 76,06 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 35,02 млн $ | 23,23 млн $ | -12,89 млн $ | -2,95 млн $ | -4,34 млн $ | 66,34% | -36,8% | -12,4% | н/д | 75,56 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 30,07 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Рост выручки TTM | -5,46% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 4,78% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009881 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,99% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009881 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,59% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-009881 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 55,57% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Операционная маржа | -75,68% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,69× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-037357, 0001493152-25-021881 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 28,83% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-037357 |
| Выручка на разводнённую акцию | 0,30 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-009881 |
| Вознаграждение акциями / FCF | н/д | SBC / FCF | Неприменимо | 0001493152-25-021881, 0001493152-26-037357 |