Поиск STZ
CONSTELLATION BRANDS, INC.
NYSE · CIK 16918
Последнее закрытие141,97
Изменение за день-2,59 (-1.79%)
Доходность за 10 лет+5.12%
Дивиденды TTM4,11 (+0.98%)
Дивидендная доходность2.84%
Фундаментальный анализ
STZ · Стандартный профиль
SIC 2080 · Beverages · конец финансового года: 0228
Фундаментальная
56,67Динамика
76,13Ускорение
74,76Надёжность
95Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост7,66 / 25
Качество20,64 / 25
Эффективность капитала10,27 / 20
Финансовая устойчивость5,8 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 6,8015 п.п.
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9514 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 7,0548 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 1,9986 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-4,32%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-1,12%Рассчитано
Валовая маржа52,65%Рассчитано
Операционная маржа30,23%Рассчитано
Маржа FCF19,97%Рассчитано
Рост FCF-0,48%Рассчитано
ROIC12,38%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток3,8×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,77%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF3,83%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 28 февр. 2026 г. | 9,14 млрд $ | 4,71 млрд $ | 2,72 млрд $ | 2,67 млрд $ | 1,79 млрд $ | 51,55% | 29,78% | 19,63% | 11,24% | н/д |
| 2025 год 28 февр. 2025 г. | 10,21 млрд $ | 5,31 млрд $ | 354,90 млн $ | 3,15 млрд $ | 1,94 млрд $ | 52,06% | 3,48% | 18,98% | 1,45% | н/д |
| 2024 год 29 февр. 2024 г. | 9,96 млрд $ | 5,02 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,78 млрд $ | 1,51 млрд $ | 50,37% | 31,82% | 15,17% | 12,34% | н/д |
| 2023 год 28 февр. 2023 г. | 9,45 млрд $ | 4,77 млрд $ | 2,84 млрд $ | 2,76 млрд $ | 1,72 млрд $ | 50,45% | 30,08% | 18,21% | 8,97% | н/д |
| 2022 год 28 февр. 2022 г. | 8,82 млрд $ | 4,71 млрд $ | 2,33 млрд $ | 2,71 млрд $ | 1,68 млрд $ | 53,37% | 26,43% | 19,03% | 6,71% | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 9,21 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Рост выручки TTM | -4,32% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -1,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 1,19% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -0,4% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | 24,81% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Рост FCF | -0,48% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000040 |
| Ускорение роста выручки | +6,8 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +5,35 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +1,33 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 52,65% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Операционная маржа | 30,23% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Маржа FCF | 19,97% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000040 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,38× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000040 |
| FCF / чистая прибыль | 0,96× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000040 |
| ROIC | 12,38% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000016918-26-000005, 0000016918-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 3,8× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000016918-26-000040, 0000016918-26-000005 |