Поиск SUN
Sunoco LP
TXSE · CIK 1552275
Последнее закрытие61,73
Изменение за день+1,02 (1.69%)
Доходность за 10 лет+257.14%
Дивиденды TTM3,94 (-12.27%)
Дивидендная доходность6.49%
Фундаментальный анализ
SUN · Стандартный профиль
SIC 2911 · Petroleum Refining · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,88Динамика
87,6Ускорение
90,08Надёжность
78Годовая выручка13
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост19,05 / 25
Качество17,7 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,16 / 15
Интересы акционеров9,97 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Ускорение выручкиУскорение годового роста выручки составляет 43,2507 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0832 п.п.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Аномалия дебиторской задолженности · средний рискДебиторская задолженность растёт существенно быстрее выручки.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM135,84%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-0,69%Рассчитано
Валовая маржа10,93%Рассчитано
Операционная маржа4,6%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года5,66%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,28×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 годн/дНедостаточно истории
Вознаграждение акциями / выручка0,05%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 25,20 млрд $ | 2,79 млрд $ | 935,00 млн $ | 1,19 млрд $ | н/д | 11,08% | 3,71% | н/д | н/д | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 22,69 млрд $ | 2,10 млрд $ | 791,00 млн $ | 549,00 млн $ | н/д | 9,25% | 3,49% | н/д | н/д | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 23,07 млрд $ | 1,37 млрд $ | 635,00 млн $ | 600,00 млн $ | н/д | 5,92% | 2,75% | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 25,73 млрд $ | 1,38 млрд $ | 678,00 млн $ | 561,00 млн $ | 375,00 млн $ | 5,36% | 2,64% | 1,46% | н/д | н/д |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 17,60 млрд $ | 1,35 млрд $ | 749,00 млн $ | 543,00 млн $ | 386,00 млн $ | 7,67% | 4,26% | 2,19% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 51,58 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |
| Рост выручки TTM | 135,84% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -0,69% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001552275-26-000021 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 18,67% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001552275-26-000021 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 26,51% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001552275-26-000021 |
| Рост операционной прибыли | 140,18% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | +43,25 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +13,85 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | +44,6 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 10,93% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |
| Операционная маржа | 4,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,28× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001552275-26-000096, 0001552275-26-000021 |
| Покрытие процентов | 3,09× | Operating Income / abs(Interest Expense) | Рассчитано | расчётное значение |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 108,57× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001552275-26-000096 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,05% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001552275-26-000021, 0001552275-26-000047 |