Поиск SUNE
SUNation Energy, Inc.
Nasdaq · CIK 22701
Последнее закрытие2,05
Изменение за день+0,05 (2.50%)
Доходность за 10 лет+91.28%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SUNE · Стандартный профиль
SIC 3674 · Semiconductors & Related Devices · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
70,89Динамика
19,11Ускорение
24,82Надёжность
83Годовая выручка17
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток13
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,31 / 25
Качество20,31 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость8,99 / 15
Интересы акционеров9,94 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Положительных сигналов не обнаружено.
Предупреждения
Снижение валовой маржи · средний рискВаловая маржа сократилась на 2,33 п.п.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 6,1773 п.п.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 19 436,6661%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 3,3263 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-12,4%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года37,73%Рассчитано
Валовая маржа33,26%Рассчитано
Операционная маржа-20,93%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-45,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года2,65%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,23×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год19 436,67%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,11%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 71,91 млн $ | 27,54 млн $ | -1,67 млн $ | 954 978,00 $ | 906 384,00 $ | 38,31% | -2,33% | 1,26% | -8,39% | 2,49 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 56,86 млн $ | 20,43 млн $ | -12,32 млн $ | -6,30 млн $ | -6,34 млн $ | 35,92% | -21,66% | -11,14% | -79,21% | 2 714 |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 79,63 млн $ | 27,70 млн $ | -7,47 млн $ | -667 177,00 $ | -1,32 млн $ | 34,78% | -9,38% | -1,66% | -30,07% | 13 298 |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 27,52 млн $ | 7,38 млн $ | -10,45 млн $ | -7,58 млн $ | -7,69 млн $ | 26,81% | -37,96% | -27,96% | -121,6% | 6,74 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 38 162,00 $ | 38 162,00 $ | -4,86 млн $ | -811 017,00 $ | -846 017,00 $ | 100% | -12 741,18% | -2 216,91% | н/д | 3,07 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 47,41 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| Рост выручки TTM | -12,4% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 37,73% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000022701-26-000003 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 54,84% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000022701-26-000003 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 55,13% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000022701-26-000003 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,26% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| Операционная маржа | -20,93% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| ROIC | -45,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-25-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,23× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-26-000007 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,77× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000022701-26-000010 |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,11% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0000022701-26-000010, 0000022701-26-000007 |