Поиск SURG
SurgePays, Inc.
Nasdaq · CIK 1392694
Последнее закрытие0,17
Изменение за день+0 (2.47%)
Доходность за 10 лет-99.72%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SURG · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
26,76Динамика
100Ускорение
60Надёжность
79Годовая выручка15
Квартальная выручка64
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,11 / 25
Качество5,27 / 25
Эффективность капитала4 / 20
Финансовая устойчивость5,04 / 15
Интересы акционеров0 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 48,0769 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 92,6463 п.п.
Предупреждения
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 30,3289%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 12 180,636 п.п.
Возможная ловушка роста · высокий рискВыручка растёт быстро, но показатели качества ухудшаются.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM83,91%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-22,32%Рассчитано
Валовая маржа-19,56%Рассчитано
Операционная маржа-41%Рассчитано
Маржа FCFн/дНет данных
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-12 317,43%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-1,02×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год30,33%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 56,96 млн $ | -10,59 млн $ | -34,14 млн $ | -21,29 млн $ | -21,31 млн $ | -18,59% | -59,93% | -37,41% | -1 444,32% | 20,09 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 60,88 млн $ | -14,32 млн $ | -43,46 млн $ | -21,31 млн $ | -21,83 млн $ | -23,53% | -71,39% | -35,85% | -261,88% | 19,12 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 137,14 млн $ | 35,64 млн $ | 18,87 млн $ | 10,29 млн $ | н/д | 25,99% | 13,76% | н/д | 136,14% | 14,92 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 121,54 млн $ | 13,47 млн $ | 633 785,00 $ | 793 272,00 $ | 781 870,00 $ | 11,08% | 0,52% | 0,64% | 34,59% | 12,4 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 51,06 млн $ | 6,17 млн $ | -5,99 млн $ | -15,29 млн $ | -15,34 млн $ | 12,08% | -11,74% | -30,04% | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 67,06 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| Рост выручки TTM | 83,91% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -22,32% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016889 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 0,92% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001493152-26-016889 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-26-016889 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | -19,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| Операционная маржа | -41% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| ROIC | -12 317,43% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,02× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001493152-26-039250, 0001493152-25-021950 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,11× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001493152-26-039250 |
| Выручка на разводнённую акцию | 2,59 $ | Revenue / Diluted Shares | Рассчитано | 0001493152-25-021950, 0001493152-26-016889 |