Поиск SVCO
Silvaco Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1943289
Последнее закрытие7,03
Изменение за день+0,3 (4.46%)
Доходность за 10 лет-64.49%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SVCO · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
50,01Динамика
100Ускорение
100Надёжность
66Годовая выручка3
Квартальная выручка14
Годовой операционный поток3
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост23,65 / 25
Качество6,82 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость12,72 / 15
Интересы акционеров5 / 10
Опережающие показатели1,82 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 8,8145 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 53,6501 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 69,2566 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 12,4112%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM25,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 годан/дНедостаточно истории
Валовая маржа84,72%Рассчитано
Операционная маржа-29,56%Рассчитано
Маржа FCF-38,27%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-26,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год12,41%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка16,24%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-42,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 63,06 млн $ | 49,37 млн $ | -45,90 млн $ | -33,91 млн $ | -34,52 млн $ | 78,29% | -72,78% | -54,74% | -88,04% | 29,74 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 59,68 млн $ | 47,64 млн $ | -40,28 млн $ | -19,77 млн $ | -20,28 млн $ | 79,82% | -67,49% | -33,98% | -284,28% | 25,67 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 54,25 млн $ | 44,89 млн $ | 1,13 млн $ | 1,18 млн $ | 841 000,00 $ | 82,76% | 2,09% | 1,55% | н/д | 20 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 70,11 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Рост выручки TTM | 25,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | н/д | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017378 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017378 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | н/д | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017378 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 84,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Операционная маржа | -29,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Маржа FCF | -38,27% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| ROIC | -26,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-070257, 0001628280-26-017378 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 16,24% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-017378, 0001628280-26-032286 |