Поиск SW
Smurfit Westrock plc
NYSE · CIK 2005951
Последнее закрытие44,09
Изменение за день-0,42 (-0.94%)
Доходность за 10 лет+160.44%
Дивиденды TTM1,36 (-15.04%)
Дивидендная доходность3.05%
Фундаментальный анализ
SW · Стандартный профиль
SIC 2650 · Paperboard Containers & Boxes · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,33Динамика
50,69Ускорение
50,69Надёжность
90Годовая выручка4
Квартальная выручка11
Годовой операционный поток4
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост17,01 / 25
Качество17,19 / 25
Эффективность капитала3,29 / 20
Финансовая устойчивость11,99 / 15
Интересы акционеров8,85 / 10
Опережающие показатели5 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,1382 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 115,1515%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,68%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года32,15%Рассчитано
Валовая маржа17,43%Рассчитано
Операционная маржа4,57%Рассчитано
Маржа FCF2,71%Рассчитано
Рост FCF115,15%Рассчитано
ROIC5,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток0,04×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,38%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,32%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF11,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 31,18 млрд $ | 6,04 млрд $ | 1,72 млрд $ | 3,39 млрд $ | 1,20 млрд $ | 19,38% | 5,51% | 3,85% | 4,16% | 526 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 21,11 млрд $ | 4,20 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,48 млрд $ | 17,00 млн $ | 19,87% | 4,77% | 0,08% | 3,76% | 389 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 12,09 млрд $ | 3,05 млрд $ | 1,37 млрд $ | 1,56 млрд $ | 630,00 млн $ | 25,25% | 11,35% | 5,21% | 20,45% | 260 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 13,51 млрд $ | 3,27 млрд $ | 1,56 млрд $ | 1,43 млрд $ | 503,00 млн $ | 24,22% | 11,53% | 3,72% | н/д | 261 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 31,48 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Рост выручки TTM | 0,68% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 32,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012555 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | н/д | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Недостаточно истории | 0001628280-26-012555 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 22,69% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012555 |
| Рост операционной прибыли | 3,83% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Рост FCF | 115,15% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 17,43% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Операционная маржа | 4,57% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Маржа FCF | 2,71% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 6,42× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| FCF / чистая прибыль | 1,8× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| ROIC | 5,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001628280-26-012555, 0001628280-26-029089 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 0,04× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069766, 0001628280-26-012555 |