Поиск SWAG
Stran & Company, Inc.
Nasdaq, Nasdaq · CIK 1872525
Последнее закрытие1,28
Изменение за день-0,03 (-2.29%)
Доходность за 10 лет-67.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SWAG · Стандартный профиль
SIC 7311 · Services-Advertising Agencies · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
77,21Динамика
73,08Ускорение
83,85Надёжность
100Годовая выручка6
Квартальная выручка22
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост24,26 / 25
Качество16,56 / 25
Эффективность капитала12 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров8,41 / 10
Опережающие показатели0,97 / 5
Сильные стороны
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,6165 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 19,7996 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM33,12%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года26,15%Рассчитано
Валовая маржа29,72%Рассчитано
Операционная маржа-0,53%Рассчитано
Маржа FCF1,64%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-2,25%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года4,39%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-4,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,8%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF12,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 116,19 млн $ | 34,23 млн $ | -1,96 млн $ | -4,67 млн $ | -5,50 млн $ | 29,46% | -1,68% | -4,73% | -9,57% | 18,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 82,65 млн $ | 25,81 млн $ | -4,89 млн $ | 2,76 млн $ | 2,16 млн $ | 31,23% | -5,92% | 2,61% | -25,25% | 18,59 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 76,00 млн $ | 24,85 млн $ | -1,27 млн $ | -2,55 млн $ | -3,55 млн $ | 32,7% | -1,67% | -4,67% | -7,18% | 18,52 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 57,88 млн $ | 15,39 млн $ | -3,59 млн $ | -2,00 млн $ | -2,63 млн $ | 26,58% | -6,2% | -4,54% | -29,07% | 19,2 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 39,70 млн $ | 11,84 млн $ | -437 879,00 $ | -5,29 млн $ | -5,68 млн $ | 29,81% | -1,1% | -14,31% | -5,73% | 21,02 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 123,17 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Рост выручки TTM | 33,12% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 26,15% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-034104 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 25,21% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-034104 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 30,55% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001213900-26-034104 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001213900-26-087791, 0001213900-26-055112 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 29,72% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Операционная маржа | -0,53% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Маржа FCF | 1,64% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-26-055112 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 5,73× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-26-055112 |
| FCF / чистая прибыль | 4,42× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-26-055112 |
| ROIC | -2,25% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-25-109289 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -4,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001213900-26-087791, 0001213900-26-055112 |