Поиск SWBI
SMITH & WESSON BRANDS, INC.
Nasdaq · CIK 1092796
Последнее закрытие14,47
Изменение за день+0,13 (0.91%)
Доходность за 10 лет-20.02%
Дивиденды TTM0,52 (+0.00%)
Дивидендная доходность3.63%
Фундаментальный анализ
SWBI · Стандартный профиль
SIC 3480 · Ordnance & Accessories, (No Vehicles/Guided Missiles) · конец финансового года: 0430
Фундаментальная
56,07Динамика
59,18Ускорение
63,23Надёжность
99Годовая выручка17
Квартальная выручка65
Годовой операционный поток17
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост11,47 / 25
Качество15,01 / 25
Эффективность капитала4,12 / 20
Финансовая устойчивость13,85 / 15
Интересы акционеров8,82 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9097 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 1,8366 п.п.
FCF стал положительнымСвободный денежный поток перешёл из отрицательной зоны в положительную.
Рост ROICROIC вырос на 3,8595 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,96%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,01%Рассчитано
Валовая маржа27,44%Рассчитано
Операционная маржа6,6%Рассчитано
Маржа FCF14,89%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC8,08%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года-29,46%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,16×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,74%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF10,08%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 30 апр. 2026 г. | 523,85 млн $ | 141,10 млн $ | 29,21 млн $ | 114,20 млн $ | 90,45 млн $ | 26,94% | 5,58% | 17,27% | 6,19% | 44 933 |
| 2025 год 30 апр. 2025 г. | 474,66 млн $ | 127,18 млн $ | 23,88 млн $ | -7,22 млн $ | -28,83 млн $ | 26,79% | 5,03% | -6,07% | 4,86% | 44 932 |
| 2024 год 30 апр. 2024 г. | 535,83 млн $ | 158,09 млн $ | 47,10 млн $ | 106,74 млн $ | 15,98 млн $ | 29,5% | 8,79% | 2,98% | 11,24% | 46 248 |
| 2023 год 30 апр. 2023 г. | 479,24 млн $ | 154,54 млн $ | 48,41 млн $ | 16,73 млн $ | -72,83 млн $ | 32,25% | 10,1% | -15,2% | 12,97% | 46 170 |
| 2022 год 30 апр. 2022 г. | 864,13 млн $ | 374,56 млн $ | 251,65 млн $ | 137,81 млн $ | 113,84 млн $ | 43,35% | 29,12% | 13,17% | 98,65% | 47,73 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 551,36 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Рост выручки TTM | 16,96% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,01% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-274254 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -13,13% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-274254 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -2,99% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-274254 |
| Рост операционной прибыли | 62,06% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-381911 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 27,44% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Операционная маржа | 6,6% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Маржа FCF | 14,89% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-381911 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 4,63× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-381911 |
| FCF / чистая прибыль | 3,35× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-381911 |
| ROIC | 8,08% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-25-308093, 0001193125-26-093991 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,16× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-381911, 0001193125-25-308093 |