Поиск SWIM
Latham Group, Inc.
Nasdaq · CIK 1833197
Последнее закрытие7,85
Изменение за день-0,07 (-0.88%)
Доходность за 10 лет-71.19%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
SWIM · Стандартный профиль
SIC 3089 · Plastics Products, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
60,48Динамика
49,77Ускорение
54,14Надёжность
100Годовая выручка7
Квартальная выручка26
Годовой операционный поток7
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,1 / 25
Качество19,96 / 25
Эффективность капитала10,91 / 20
Финансовая устойчивость9,28 / 15
Интересы акционеров7,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,9104 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 94,7869%.
Рост ROICROIC вырос на 2,1365 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 0,0916%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM11,94%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-7,77%Рассчитано
Валовая маржа33,84%Рассчитано
Операционная маржа5,26%Рассчитано
Маржа FCF7,79%Рассчитано
Рост FCF94,79%Рассчитано
ROIC5,06%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года199,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток2,54×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-0,09%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,28%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF16,41%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 545,91 млн $ | 182,09 млн $ | 30,58 млн $ | 63,43 млн $ | 38,05 млн $ | 33,35% | 5,6% | 6,97% | 4,11% | 119,82 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 508,52 млн $ | 153,74 млн $ | 18,28 млн $ | 61,31 млн $ | 41,19 млн $ | 30,23% | 3,59% | 8,1% | 2,39% | 115,43 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 566,49 млн $ | 152,94 млн $ | 16,13 млн $ | 116,37 млн $ | 83,18 млн $ | 27% | 2,85% | 14,68% | 2,02% | 112,9 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 695,74 млн $ | 216,47 млн $ | 30,01 млн $ | 32,31 млн $ | -7,38 млн $ | 31,11% | 4,31% | -1,06% | 3,11% | 113,25 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 630,46 млн $ | 204,16 млн $ | -36,18 млн $ | 33,69 млн $ | 8,72 млн $ | 32,38% | -5,74% | 1,38% | -6,93% | 110,64 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 596,91 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Рост выручки TTM | 11,94% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -7,77% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 6,24% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -5,6% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | 10,97% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Рост FCF | 94,79% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,84% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Операционная маржа | 5,26% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Маржа FCF | 7,79% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 8,41× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| FCF / чистая прибыль | 5,02× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| ROIC | 5,06% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001833197-26-000017, 0001628280-26-030906 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 2,54× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001628280-26-069797, 0001833197-26-000017 |