Поиск SWK
STANLEY BLACK & DECKER, INC.
NYSE · CIK 93556
Последнее закрытие114,85
Изменение за день-0,42 (-0.36%)
Доходность за 10 лет+23.09%
Дивиденды TTM3,33 (+1.22%)
Дивидендная доходность2.89%
Фундаментальный анализ
SWK · Стандартный профиль
SIC 3420 · Cutlery, Handtools & General Hardware · конец финансового года: 0102
Фундаментальная
62,69Динамика
н/дУскорение
н/дНадёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка67
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост6,67 / 25
Качество21,69 / 25
Эффективность капитала15,75 / 20
Финансовая устойчивость9,38 / 15
Интересы акционеров9,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 4,0139 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 365,0433%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 2,1927%.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM0,38%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-3,71%Рассчитано
Валовая маржа33,75%Рассчитано
Операционная маржан/дНет данных
Маржа FCF11,29%Рассчитано
Рост FCF365,04%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток1,99×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-2,19%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,57%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF5,02%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 год 03 янв. 2026 г. | 15,13 млрд $ | 4,59 млрд $ | н/д | 971,20 млн $ | 687,90 млн $ | 30,33% | н/д | 4,55% | н/д | 151,88 млн |
| 2024 год 28 дек. 2024 г. | 15,37 млрд $ | 4,51 млрд $ | н/д | 1,11 млрд $ | 753,00 млн $ | 29,38% | н/д | 4,9% | н/д | 151,3 млн |
| 2023 год 30 дек. 2023 г. | 15,78 млрд $ | 3,93 млрд $ | н/д | 1,19 млрд $ | 852,60 млн $ | 24,92% | н/д | 5,4% | н/д | 149,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 16,95 млрд $ | 4,28 млрд $ | н/д | -1,46 млрд $ | -1,99 млрд $ | 25,28% | н/д | -11,74% | н/д | 156,55 млн |
| 2022 год 01 янв. 2022 г. | 15,28 млрд $ | 5,09 млрд $ | н/д | 663,10 млн $ | 144,00 млн $ | 33,32% | н/д | 0,94% | н/д | 165,02 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 15,22 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Рост выручки TTM | 0,38% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -3,71% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000093556-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 3,48% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0000093556-26-000009 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 2,31% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0000093556-26-000009 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Рост FCF | 365,04% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 33,75% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Маржа FCF | 11,29% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 2,36× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| FCF / чистая прибыль | 2,04× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0000093556-26-000009, 0000093556-26-000015 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,99× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0000093556-26-000039, 0000093556-26-000009 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,16× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0000093556-26-000039 |