Поиск TAIT
TAITRON COMPONENTS INC
OTC · CIK 942126
Последнее закрытие1,89
Изменение за день-0,04 (-2.07%)
Доходность за 10 лет+206.09%
Дивиденды TTM0,15 (-21.62%)
Дивидендная доходность7.51%
Фундаментальный анализ
TAIT · Стандартный профиль
SIC 5065 · Wholesale-Electronic Parts & Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
48,08Динамика
0Ускорение
0Надёжность
99Годовая выручка15
Квартальная выручка61
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост4 / 25
Качество17,21 / 25
Эффективность капитала0 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров9,47 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 6,9893 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 35,6725%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 50,8776 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 22,4192 п.п.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -23,852 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-18,37%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года-21,75%Рассчитано
Валовая маржа58,59%Рассчитано
Операционная маржа-50,58%Рассчитано
Маржа FCF19,63%Рассчитано
Рост FCF35,67%Рассчитано
ROIC-22,28%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-13,85×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка0,08%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF0,43%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 4,14 млн $ | 2,12 млн $ | -104 000,00 $ | -258 000,00 $ | -490 000,00 $ | 51,15% | -2,51% | -11,83% | -0,95% | 6,02 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 6,11 млн $ | 3,45 млн $ | 1,20 млн $ | 3,15 млн $ | 2,94 млн $ | 56,45% | 19,65% | 48,05% | 12,34% | 6,03 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 8,42 млн $ | 4,39 млн $ | 2,24 млн $ | 1,69 млн $ | 1,69 млн $ | 52,15% | 26,53% | 20,05% | 18,47% | 6,04 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 8,64 млн $ | 4,12 млн $ | 2,09 млн $ | 1,74 млн $ | 1,72 млн $ | 47,68% | 24,2% | 19,94% | 25,79% | 5,92 млн |
| 2020 год 31 дек. 2020 г. | 6,70 млн $ | 3,28 млн $ | 1,05 млн $ | 2,05 млн $ | 2,04 млн $ | 49% | 15,74% | 30,39% | 14,85% | 5,85 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 3,55 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Рост выручки TTM | -18,37% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -21,75% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -9,4% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -19,9% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256 |
| Рост операционной прибыли | -13 892,31% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Рост FCF | 35,67% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Ускорение роста выручки | -23,85 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | -20,01 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 58,59% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Операционная маржа | -50,58% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Маржа FCF | 19,63% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| ROIC | -22,28% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -13,85× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001185185-25-001750, 0001185185-25-000256 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,26× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Вознаграждение акциями / выручка | 0,08% | SBC / Revenue | Рассчитано | 0001185185-25-000256, 0001185185-25-000492 |