Поиск TBCH
Turtle Beach Corp
Nasdaq · CIK 1493761
Последнее закрытие15,19
Изменение за день-1,46 (-8.77%)
Доходность за 10 лет+192.12%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TBCH · Стандартный профиль
SIC 3669 · Communications Equipment, NEC · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,49Динамика
22,88Ускорение
13,73Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка62
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,79 / 25
Качество21,35 / 25
Эффективность капитала10,23 / 20
Финансовая устойчивость8,41 / 15
Интересы акционеров5,73 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,3407 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 20,8482%.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 10,8252%.
Предупреждения
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 5,4241 п.п.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 15,5116 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM-13,02%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,03%Рассчитано
Валовая маржа36,54%Рассчитано
Операционная маржа3,22%Рассчитано
Маржа FCF13,5%Рассчитано
Рост FCF20,85%Рассчитано
ROIC4,93%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года100,25%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,61×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-10,83%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 319,91 млн $ | 119,28 млн $ | 27,52 млн $ | 35,46 млн $ | 34,04 млн $ | 37,29% | 8,6% | 10,64% | 15,91% | 20,46 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 372,77 млн $ | 128,98 млн $ | 20,03 млн $ | 5,76 млн $ | 847 000,00 $ | 34,6% | 5,37% | 0,23% | 11,68% | 20,83 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 258,12 млн $ | 75,50 млн $ | -16,44 млн $ | 27,04 млн $ | 24,89 млн $ | 29,25% | -6,37% | 9,64% | -18,05% | 17,14 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 240,17 млн $ | 49,19 млн $ | -51,48 млн $ | -41,85 млн $ | -45,40 млн $ | 20,48% | -21,44% | -18,9% | -44,89% | 20,46 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 366,35 млн $ | 128,38 млн $ | 20,43 млн $ | -327 000,00 $ | -5,95 млн $ | 35,04% | 5,58% | -1,62% | 20,73% | 18,25 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 302,02 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Рост выручки TTM | -13,02% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,03% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -2,34% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 34,35% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436 |
| Рост операционной прибыли | -67,61% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Рост FCF | 20,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 36,54% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Операционная маржа | 3,22% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Маржа FCF | 13,5% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| ROIC | 4,93% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001193125-26-104436, 0001193125-26-212345 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,61× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001193125-26-450111, 0001193125-26-104436 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,14× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001193125-26-450111 |