Поиск TBLA
Taboola.com Ltd.
Nasdaq · CIK 1840502
Последнее закрытие2
Изменение за день-0,17 (-7.83%)
Доходность за 10 лет-80.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TBLA · Стандартный профиль
SIC 7370 · Services-Computer Programming, Data Processing, Etc. · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
63,85Динамика
37,66Ускорение
44,65Надёжность
99Годовая выручка6
Квартальная выручка19
Годовой операционный поток6
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,25 / 25
Качество20,49 / 25
Эффективность капитала14,24 / 20
Финансовая устойчивость12,29 / 15
Интересы акционеров3,39 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5775 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 5,116 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 3,8515%.
Рост ROICROIC вырос на 8,7417 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 6,5024%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Замедление выручки · низкий рискУскорение роста выручки составляет -6,1439 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM2,5%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,92%Рассчитано
Валовая маржа30,97%Рассчитано
Операционная маржа7,64%Рассчитано
Маржа FCF9,07%Рассчитано
Рост FCF3,85%Рассчитано
ROIC13,26%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года36,31%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,21×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-6,5%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка3,02%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF33,24%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,91 млрд $ | 569,51 млн $ | 44,06 млн $ | 208,36 млн $ | 163,45 млн $ | 29,79% | 2,3% | 8,55% | 4,33% | н/д |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,77 млрд $ | 534,22 млн $ | 25,92 млн $ | 184,33 млн $ | 149,18 млн $ | 30,25% | 1,47% | 8,45% | 1,99% | н/д |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,44 млрд $ | 425,56 млн $ | -63,74 млн $ | 84,37 млн $ | 52,24 млн $ | 29,56% | -4,43% | 3,63% | -6,96% | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 1,40 млрд $ | 464,25 млн $ | -13,67 млн $ | 53,48 млн $ | 18,57 млн $ | 33,13% | -0,98% | 1,33% | -2,12% | 254,28 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 1,38 млрд $ | 441,07 млн $ | -13,27 млн $ | 63,52 млн $ | 24,45 млн $ | 32% | -0,96% | 1,77% | -8,31% | 142,88 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,93 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Рост выручки TTM | 2,5% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,92% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 9,97% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 7,05% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004 |
| Рост операционной прибыли | 210,09% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Рост FCF | 3,85% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Ускорение роста выручки | -6,14 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | +3,59 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | -31,22 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 30,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Операционная маржа | 7,64% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Маржа FCF | 9,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,78× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| FCF / чистая прибыль | 1,33× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| ROIC | 13,26% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001840502-26-000004, 0001840502-26-000009 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,21× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001840502-26-000018, 0001840502-26-000004 |