Поиск TCMD
TACTILE SYSTEMS TECHNOLOGY INC
Nasdaq · CIK 1027838
Последнее закрытие26,03
Изменение за день-0,34 (-1.29%)
Доходность за 10 лет+48.15%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TCMD · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
76,35Динамика
60,27Ускорение
66,67Надёжность
100Годовая выручка12
Квартальная выручка47
Годовой операционный поток11
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост13,56 / 25
Качество19,99 / 25
Эффективность капитала16,81 / 20
Финансовая устойчивость15 / 15
Интересы акционеров7,17 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 2,0451 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,054 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 5,2547 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Предупреждения
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 26,555%.
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM14,41%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года10,12%Рассчитано
Валовая маржа77%Рассчитано
Операционная маржа9,44%Рассчитано
Маржа FCF8,14%Рассчитано
Рост FCF-26,56%Рассчитано
ROIC16,15%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года22,82%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-2,33×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год2,37%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка2,51%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF30,85%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 329,52 млн $ | 250,15 млн $ | 29,28 млн $ | 42,81 млн $ | 40,43 млн $ | 75,91% | 8,89% | 12,27% | 14,77% | 23,3 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 292,98 млн $ | 216,69 млн $ | 22,18 млн $ | 40,66 млн $ | 38,26 млн $ | 73,96% | 7,57% | 13,06% | 12,57% | 24,14 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 274,42 млн $ | 195,13 млн $ | 18,04 млн $ | 35,86 млн $ | 33,53 млн $ | 71,11% | 6,57% | 12,22% | 10,11% | 23,18 млн |
| 2023 год 23 дек. 2023 г. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 246,79 млн $ | 175,98 млн $ | -12,76 млн $ | 5,21 млн $ | 3,43 млн $ | 71,31% | -5,17% | 1,39% | -10,11% | 20,07 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 356,42 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Рост выручки TTM | 14,41% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 10,12% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,98% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 12,44% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380 |
| Рост операционной прибыли | 46,22% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Рост FCF | -26,56% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 77% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Операционная маржа | 9,44% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Маржа FCF | 8,14% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,35× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| FCF / чистая прибыль | 1,22× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| ROIC | 16,15% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-26-016380, 0001104659-26-054877 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -2,33× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-121325, 0001104659-26-016380 |