Поиск TDG
TransDigm Group INC
NYSE · CIK 1260221
Последнее закрытие1 197,01
Изменение за день+7,82 (0.66%)
Доходность за 10 лет+454.63%
Дивиденды TTM0 (-100.00%)
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TDG · Стандартный профиль
SIC 3728 · Aircraft Parts & Auxiliary Equipment, NEC · конец финансового года: 0930
Фундаментальная
65,63Динамика
50,18Ускорение
50,86Надёжность
99Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток15
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост16,59 / 25
Качество18,72 / 25
Эффективность капитала15,27 / 20
Финансовая устойчивость2,97 / 15
Интересы акционеров8,79 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1265 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 0,0355 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 1,1018%.
Рост ROICROIC вырос на 0,3775 п.п.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2048%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM16,66%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года17,61%Рассчитано
Валовая маржа59,56%Рассчитано
Операционная маржа46,04%Рассчитано
Маржа FCF19,25%Рассчитано
Рост FCF1,1%Рассчитано
ROIC19,51%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года50,44%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток13,64×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,2%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,46%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF7,58%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 30 сент. 2025 г. | 8,83 млрд $ | 5,31 млрд $ | 4,17 млрд $ | 2,04 млрд $ | 1,82 млрд $ | 60,14% | 47,16% | 20,56% | 22,95% | 58,2 млн |
| 2024 год 30 сент. 2024 г. | 7,94 млрд $ | 4,67 млрд $ | 3,53 млрд $ | 2,05 млрд $ | 1,88 млрд $ | 58,84% | 44,47% | 23,68% | 21,2% | 57,8 млн |
| 2023 год 30 сент. 2023 г. | 6,59 млрд $ | 3,84 млрд $ | 2,92 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,24 млрд $ | 58,34% | 44,39% | 18,77% | 16,63% | 57,2 млн |
| 2022 год 30 сент. 2022 г. | 5,43 млрд $ | 3,10 млрд $ | 2,22 млрд $ | 948,00 млн $ | 829,00 млн $ | 57,08% | 40,8% | 15,27% | 13,83% | 58,2 млн |
| 2021 год 30 сент. 2021 г. | 4,80 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,69 млрд $ | 913,00 млн $ | 808,00 млн $ | 52,38% | 35,24% | 16,84% | 14,06% | 58,4 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 10,01 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Рост выручки TTM | 16,66% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 17,61% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 11,59% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 19,67% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081 |
| Рост операционной прибыли | 16,75% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Рост FCF | 1,1% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 59,56% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Операционная маржа | 46,04% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Маржа FCF | 19,25% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,03× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| FCF / чистая прибыль | 0,91× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| ROIC | 19,51% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001260221-25-000081, 0001260221-26-000017 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 13,64× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001260221-26-000053, 0001260221-25-000081 |