Поиск TDS-PV
Telephone and Data Systems, Inc.
NYSE · CIK 1051512
Последнее закрытие16,72
Изменение за день+0,03 (0.18%)
Доходность за 10 лет-2.97%
Дивиденды TTM1,5 (+0.00%)
Дивидендная доходность8.99%
Фундаментальный анализ
TDS-PV · Стандартный профиль
SIC 4813 · Telephone Communications (No Radiotelephone) · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
44,74Динамика
67,55Ускорение
75,66Надёжность
91Годовая выручка18
Квартальная выручка68
Годовой операционный поток16
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост0 / 25
Качество15,25 / 25
Эффективность капитала8,3 / 20
Финансовая устойчивость12,7 / 15
Интересы акционеров8,49 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 47,3294 п.п.
Рост ROICROIC вырос на 14,9515 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Снижение FCF · средний рискСвободный денежный поток сократился на 142,5824%.
Снижение операционной маржи · средний рискОперационная маржа сократилась на 2,9819 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTMн/дНедостаточно истории
Среднегодовой рост выручки за 3 года-41,29%Рассчитано
Валовая маржа131,97%Рассчитано
Операционная маржа44,36%Рассчитано
Маржа FCF-43,07%Рассчитано
Рост FCF-142,58%Рассчитано
ROIC9,11%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 годан/дНеприменимо
Чистый долг / операционный денежный поток-20,77×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год0,92%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка1,72%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-4%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 1,07 млрд $ | 1,23 млрд $ | -97,39 млн $ | 589,89 млн $ | 199,36 млн $ | 114,69% | -9,09% | 18,62% | -1,44% | 118,56 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 1,18 млрд $ | 1,30 млрд $ | -191,26 млн $ | 1,15 млрд $ | 780,43 млн $ | 110,23% | -16,25% | 66,33% | -3,12% | 113,71 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 1,23 млрд $ | 1,36 млрд $ | -682,57 млн $ | 1,14 млрд $ | 498,09 млн $ | 110,34% | -55,58% | 40,56% | -10,32% | 112,75 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 5,29 млрд $ | 5,41 млрд $ | 122,00 млн $ | 1,16 млрд $ | -6,00 млн $ | 102,27% | 2,3% | -0,11% | 1,44% | 114 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 5,22 млрд $ | 5,33 млрд $ | 261,00 млн $ | 1,10 млрд $ | -28,00 млн $ | 102,09% | 5% | -0,54% | 4,97% | 116 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,05 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Рост выручки TTM | н/д | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Недостаточно истории | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | -41,29% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001051512-26-000011 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | -26,87% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001051512-26-000011 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | -39,01% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001051512-26-000011 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Рост FCF | -142,58% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000063 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | +29,63 п.п. | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Рассчитано | расчётное значение |
| Валовая маржа | 131,97% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Операционная маржа | 44,36% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Маржа FCF | -43,07% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000063 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 0,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000063 |
| FCF / чистая прибыль | -1,08× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000063 |
| ROIC | 9,11% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001051512-25-000071, 0001051512-26-000011 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -20,77× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001051512-26-000063, 0001051512-25-000071 |