Поиск TDY
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
NYSE · CIK 1094285
Последнее закрытие618,6
Изменение за день+26,88 (4.54%)
Доходность за 10 лет+480.68%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TDY · Стандартный профиль
SIC 3812 · Search, Detection, Navigation, Guidance, Aeronautical Sys · конец финансового года: 0103
Фундаментальная
63,11Динамика
61,97Ускорение
59,51Надёжность
100Годовая выручка18
Квартальная выручка69
Годовой операционный поток18
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост10,17 / 25
Качество18,61 / 25
Эффективность капитала9,92 / 20
Финансовая устойчивость10,72 / 15
Интересы акционеров8,93 / 10
Опережающие показатели4,77 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,8648 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 2,3947 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 10,5471%.
Рост ROICROIC вырос на 1,1611 п.п.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 1,2632%.
Сильный операционный рычагОперационная прибыль растёт быстрее выручки одновременно с увеличением операционной маржи.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM8,57%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года3,86%Рассчитано
Валовая маржа43,6%Рассчитано
Операционная маржа20%Рассчитано
Маржа FCF17,6%Рассчитано
Рост FCF10,55%Рассчитано
ROIC8,39%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года31,3%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток1,14×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-1,26%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручкан/дНет данных
Вознаграждение акциями / FCFн/дНеприменимо
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 28 дек. 2025 г. | 6,12 млрд $ | 2,61 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,19 млрд $ | 1,07 млрд $ | 42,76% | 18,8% | 17,56% | 7,78% | 47,4 млн |
| 2024 год 29 дек. 2024 г. | 5,67 млрд $ | 2,43 млрд $ | 989,10 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,11 млрд $ | 42,94% | 17,44% | 19,55% | 7,41% | 47,6 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 5,64 млрд $ | 2,44 млрд $ | 1,03 млрд $ | 836,10 млн $ | 721,20 млн $ | 43,29% | 18,36% | 12,8% | 8,22% | 47,9 млн |
| 2023 год 01 янв. 2023 г. | 5,46 млрд $ | 2,33 млрд $ | 972,00 млн $ | 486,80 млн $ | 394,20 млн $ | 42,69% | 17,81% | 7,22% | 7,44% | 47,7 млн |
| 2022 год 02 янв. 2022 г. | 4,61 млрд $ | 1,84 млрд $ | 624,30 млн $ | 824,60 млн $ | 723,00 млн $ | 39,91% | 13,53% | 15,67% | 7,14% | 44,3 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 6,52 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Рост выручки TTM | 8,57% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 3,86% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 14,66% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 3,91% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017 |
| Рост операционной прибыли | 23,33% | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Рост FCF | 10,55% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 43,6% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Операционная маржа | 20% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Маржа FCF | 17,6% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 1,25× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| FCF / чистая прибыль | 1,12× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| ROIC | 8,39% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001094285-26-000017, 0001094285-26-000030 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | 1,14× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001094285-26-000059, 0001094285-26-000017 |