Поиск TELA
TELA Bio, Inc.
Nasdaq · CIK 1561921
Последнее закрытие0,82
Изменение за день+0,04 (5.13%)
Доходность за 10 лет-93.86%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TELA · Стандартный профиль
SIC 3841 · Surgical & Medical Instruments & Apparatus · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
59,94Динамика
84,6Ускорение
50,76Надёжность
84Годовая выручка9
Квартальная выручка31
Годовой операционный поток9
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост18,63 / 25
Качество12,21 / 25
Эффективность капитала9,33 / 20
Финансовая устойчивость11,57 / 15
Интересы акционеров5,2 / 10
Опережающие показатели0 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,5069 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 6,9202 п.п.
Предупреждения
Отрицательный FCF · высокий рискПоследнее значение свободного денежного потока отрицательное.
Сильное размытие долей · высокий рискРазводнённое число акций выросло на 26,56%.
Снижение ROIC · средний рискROIC снизился на 32,074 п.п.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM6,09%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года24,68%Рассчитано
Валовая маржа67,81%Рассчитано
Операционная маржа-42,56%Рассчитано
Маржа FCF-39,57%Рассчитано
Рост FCFн/дНедостаточно истории
ROIC-211,71%Рассчитано
Приростная операционная маржа за 3 года21,26%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-0,82×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год26,56%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка4%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF-10,11%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 80,28 млн $ | 54,34 млн $ | -33,76 млн $ | -28,22 млн $ | -28,67 млн $ | 67,69% | -42,05% | -35,71% | -190,25% | 46,95 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 69,30 млн $ | 46,49 млн $ | -34,12 млн $ | -41,60 млн $ | -42,58 млн $ | 67,08% | -49,23% | -61,45% | -182,23% | 28,53 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 58,45 млн $ | 40,11 млн $ | -44,08 млн $ | -40,86 млн $ | -41,47 млн $ | 68,62% | -75,4% | -70,94% | -280,02% | 22,87 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 41,42 млн $ | 27,04 млн $ | -39,01 млн $ | -40,75 млн $ | -41,62 млн $ | 65,3% | -94,18% | -100,49% | -310,33% | 16,27 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 29,46 млн $ | 18,81 млн $ | -29,45 млн $ | -30,43 млн $ | -31,06 млн $ | 63,85% | -99,96% | -105,42% | -354,75% | 14,47 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 79,91 млн $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Рост выручки TTM | 6,09% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 24,68% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034507 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 34,54% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034507 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 26,19% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001104659-26-034507 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Рост FCF | н/д | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-094039 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 67,81% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Операционная маржа | -42,56% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Маржа FCF | -39,57% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-094039 |
| ROIC | -211,71% | NOPAT / Average Invested Capital | Рассчитано | 0001104659-25-112476, 0001104659-26-034507 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -0,82× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001104659-26-094039, 0001104659-25-112476 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |
| Денежные средства / долг | 0,54× | (Cash + Short-term Investments) / Total Debt | Рассчитано | 0001104659-26-094039 |