Поиск TENB
Tenable Holdings, Inc.
Nasdaq · CIK 1660280
Последнее закрытие42,13
Изменение за день-2,03 (-4.60%)
Доходность за 10 лет+39.27%
Дивиденды TTM0
Дивидендная доходность0.00%
Фундаментальный анализ
TENB · Стандартный профиль
SIC 7372 · Services-Prepackaged Software · конец финансового года: 1231
Фундаментальная
69,43Динамика
74,46Ускорение
74,46Надёжность
95Годовая выручка10
Квартальная выручка39
Годовой операционный поток10
БалансДоступен
РейтингДоступен
Структура оценки
Рост14,07 / 25
Качество21,37 / 25
Эффективность капитала14,37 / 20
Финансовая устойчивость12,54 / 15
Интересы акционеров3,5 / 10
Опережающие показатели3,58 / 5
Сильные стороны
Рост валовой маржиВаловая маржа выросла на 0,1836 п.п.
Операционный рычагОперационная маржа выросла на 4,8923 п.п.
Рост FCFСвободный денежный поток вырос на 11,8394%.
Снижение чистого долгаЧистый долг сократился по сравнению с предыдущим периодом.
Сокращение числа акцийРазводнённое число акций сократилось на 4,906%.
Предупреждения
Высокое вознаграждение акциями · средний рискВознаграждение акциями велико относительно выручки или FCF.
Ключевые показатели
Рост выручки TTM9,53%Рассчитано
Среднегодовой рост выручки за 3 года13,52%Рассчитано
Валовая маржа78,11%Рассчитано
Операционная маржа4,37%Рассчитано
Маржа FCF26,27%Рассчитано
Рост FCF11,84%Рассчитано
ROICн/дНет данных
Приростная операционная маржа за 3 года33,15%Рассчитано
Чистый долг / операционный денежный поток-1,72×Рассчитано
Рост разводнённого числа акций за 1 год-4,91%Рассчитано
Вознаграждение акциями / выручка17,42%Рассчитано
Вознаграждение акциями / FCF66,3%Рассчитано
Финансовая история
| Период | Выручка | Валовая прибыль | Операционная прибыль | Операционный денежный поток | FCF | Валовая маржа | Операционная маржа | Маржа FCF | ROIC | Акции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 год 31 дек. 2025 г. | 999,41 млн $ | 780,47 млн $ | -9,17 млн $ | 266,75 млн $ | 254,65 млн $ | 78,09% | -0,92% | 25,48% | н/д | 120,12 млн |
| 2024 год 31 дек. 2024 г. | 900,02 млн $ | 700,35 млн $ | -6,86 млн $ | 217,48 млн $ | 213,23 млн $ | 77,82% | -0,76% | 23,69% | н/д | 118,79 млн |
| 2023 год 31 дек. 2023 г. | 798,71 млн $ | 615,13 млн $ | -52,16 млн $ | 149,86 млн $ | 148,15 млн $ | 77,02% | -6,53% | 18,55% | н/д | 115,41 млн |
| 2022 год 31 дек. 2022 г. | 683,19 млн $ | 528,40 млн $ | -67,82 млн $ | 131,15 млн $ | 121,79 млн $ | 77,34% | -9,93% | 17,83% | н/д | 111,32 млн |
| 2021 год 31 дек. 2021 г. | 541,13 млн $ | 434,73 млн $ | -41,77 млн $ | 96,77 млн $ | 92,88 млн $ | 80,34% | -7,72% | 17,16% | н/д | 106,39 млн |
Расчёт показателей
| Показатель | Значение | Формула | Статус | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Выручка TTM | 1,07 млрд $ | Сумма выручки за последние 4 финансовых квартала | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Рост выручки TTM | 9,53% | Revenue_TTM / Revenue_TTM_1Y_ago - 1 | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Среднегодовой рост выручки за 3 года | 13,52% | (Revenue_current / Revenue_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660280-26-000005 |
| Среднегодовой рост выручки за 5 лет | 17,82% | (Revenue_current / Revenue_5Y_ago)^(1/5) - 1 | Рассчитано | 0001660280-26-000005 |
| Среднегодовой рост валовой прибыли за 3 года | 13,88% | (GrossProfit_current / GrossProfit_3Y_ago)^(1/3) - 1 | Рассчитано | 0001660280-26-000005 |
| Рост операционной прибыли | н/д | OperatingIncome_current / OperatingIncome_prior_year - 1 | Недостаточно истории | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Рост FCF | 11,84% | FCF_current / FCF_prior_year - 1 | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Ускорение роста выручки | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста валовой прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение роста операционной прибыли | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Ускорение FCF | н/д | 0.5*(Q0-Q1)+0.3*(Q1-Q2)+0.2*(Q2-Q3) | Недостаточно истории | расчётное значение |
| Валовая маржа | 78,11% | Gross Profit / Revenue | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Операционная маржа | 4,37% | Operating Income / Revenue | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Маржа FCF | 26,27% | (CFO - CapEx) / Revenue | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Операционный денежный поток / чистая прибыль | 18,26× | CFO / Net Income | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| FCF / чистая прибыль | 17,77× | FCF / Net Income | Рассчитано | 0001660280-26-000005, 0001660280-26-000023 |
| Чистый долг / операционный денежный поток | -1,72× | Net Debt / CFO | Рассчитано | 0001660280-26-000054, 0001660280-26-000005 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04× | Current Assets / Current Liabilities | Рассчитано | расчётное значение |